Реферат: Довідка про підсумки виконання місцевих бюджетів Кролевецького району за 2011 рік

ДОВІДКА

про підсумки виконання місцевих бюджетів

Кролевецького району за 2011 рік


На 2011 рік сесіями районної, міської та сільських рад з урахуванням внесених змін затверджено доходи зведеного бюджету Кролевецького району в сумі 112472,645 тис. грн. Доходи загального фонду склали 106401,123 тис. грн. (94,6 %), спеціального – 6071,522 тис. грн. (5,4 %).

В структурі загального фонду зведеного бюджету району власні та закріплені доходи складають – 19,8 %, дотації – 52,5 % та субвенції – 27,7 %.

На 2011 рік затверджені показники загального фонду по власним та закріпленим доходам з урахуванням внесених змін склали 21053,492 тис. грн., в тому числі: по районному бюджету – 10221,800 тис. грн., по міському – 6801,174 тис. грн., по зведеному бюджету сіл району – 4030,518 тис. грн.

Міністерством фінансів України на 2011 рік доведено контрольні показники по власних та закріплених доходах Кролевецького району в сумі 20867,900 тис. грн.

У структурі планових показників по власним та закріпленим доходам загального фонду найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб – 69,8 % - основне джерело наповнення місцевих бюджетів, плата за землю – 22,3 %. Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 7,9 %.

За підсумками 2011 року до зведеного бюджету району надійшло доходів в сумі 116703,360 тис. грн. при затвердженому плані на рік 112472,645 тис. грн., що становить 103,8 %. З них: до спеціального фонду бюджету району – 8162,076 тис. грн. при річному плані 6071,522 тис. грн., що складає 134,4 %, та до загального фонду зведеного бюджету району надійшло доходів в сумі 108541,284 тис. грн. при плані на рік 106401,123 тис. грн., що становить 102,0 %. Із надходжень до загального фонду зведеного бюджету субвенцій із державного та обласного бюджетів отримано 29191,708 тис. грн. при плані на рік 29481,662 тис. грн., дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 52741,500 тис. грн. при плані на рік 52741,500 тис. грн., 1520,700 тис. грн. дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів при річному плані 1520,700 тис. грн., іншої додаткової дотації – 224,200 тис. грн. при плановому показнику 224,200 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій надання швидкої медичної допомоги – 77,718 тис. грн.. при плановому показнику – 77,718 тис. грн.. Власних та закріплених доходів загального фонду отримано в сумі 23483,607 тис. грн., що складає 111,5 % до річних затверджених показників. До доведеного контрольного показника МФУ відсоток виконання складає 112,5 %.


^ Порівняльний аналіз надходжень основних видів податків тис. грн.

Вид податку

2011 рік

2010 рік

2011р у % до 2010р

План

Факт надходжень

% виконання

План

Факт надходжень

% виконання

Податок з доходів фізичних осіб

14700,869

15659,229

106,5

13098,675

14061,906

107,4

111,4

Плата за землю

4701,636

5628,114

119,7

3389,545

3834,720

113,1

146,8

Із 13 джерел надходжень план звітного періоду виконано по 13:

- податок з доходів фізичних осіб – 106,5 %,

- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 167,6 %,

- плата за землю – 119,7 %,

- збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – 139,9 %,

- плата за користування надрами місцевого значення – 241,0 %,

- реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – 112,4%,

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 121,6%,

- місцеві податки і збори – 102,7 %,

- фіксований сільськогосподарський податок – 143,6 %,

- державне мито – 105,9 %,

- адмінштрафи та інші санкції – 200,7 %,

- плата за оренду майнових комплексів, що у комунальній власності – 130,4 %,

- інші надходження – 142,2 %.

^ Динаміка надходжень до бюджету Кролевецького району

за 2008 – 2011 роки

тис. грн.

Види надходжень

2008

рік

2009

рік

+,- 2009 до 2008

2010

рік

+,- 2010 до 2009

2011

рік

+,- 2011 до 2010

Власні та закріплені

доходи

16098,471

18518,822

2420,351

21233,370

2714,548

23483,607

2250,237

Дотація вирівнювання з державного бюджету

39527,200

43262,400

3735,200

52861,500

9599,100

52741,500

-120,000



За 2011 рік власних та закріплених доходів загального фонду зведеного бюджету надійшло на 2250,237 тис. грн. більше проти факту 2010 року.

За 2011 рік 23 бюджети із 23 виконали затверджені планові показники на 2010 рік.


тис. грн

Бюджети

План 2011 р.

Фактично надійшло 2011 р.


% виконання

Відхилення фактичних надходжень від плану звітного періоду

Алтинівська с/р

359,502

364,230

101,3

4,728

Бистрицька с/р

239,010

263,418

110,2

24,408

Білогривська с/р

109,224

123,236

112,8

14,012

Буйвалівська с/р

127,309

143,059

112,4

15,750

Грузчанська с/р

135,785

224,442

165,3

88,657

Гречкінська с/р

59,236

61,212

103,3

1,976

Добротівська с/р

117,200

119,912

102,3

2,712

Дубовицька с/р

494,030

538,639

109,0

44,609

Зазірська с/р

120,004

192,383

160,3

72,379

Камінська с/р

124,664

138,256

110,9

13,592

Ленінська с/р

168,619

292,461

173,4

123,842

Локнянська с/р

137,883

162,407

117,8

24,524

Литвиновичська с/р

209,149

288,088

137,7

78,939

Майорівська с/р

55,492

61,491

110,8

5,999

Мутинська с/р

304,938

312,853

102,6

7,915

Обтівська с/р

205,869

259,781

126,2

53,912

Реутинська с/р

263,820

327,009

124,0

63,189

Тулиголівська с/р

269,103

299,621

111,3

30,518

Червоноранківська с/р

151,284

163,049

107,8

11,765

Яровська с/р

50,697

98,752

194,8

48,055

Ярославецька с/р

327,700

534,457

163,1

206,757

Міська рада

6801,174

7969,109

117,2

1167,935

Районний бюджет

10221,800

10545,745

103,2

323,945

^ Всього по району

21053,492

23483,610

111,5

2430,118


У 2011 році з місцевих бюджетів Кролевецького району фактично утримувалось 174 бюджетних установи.

^ Видаткова частина зведеного бюджету Кролевецького району за 2011 рік з урахуванням внесених змін виконано в сумі 114724,3 тис.грн в т.ч. загальний фонд –106765,6 тис.грн (98,7 % до річного плану) без урахування субвенцій переданих іншим рівням бюджетів, спеціальний фонд-

7958,7 тис.грн. (109,7 % до річного плану) , що на 9938,8 тис.грн. більше минулого року.

^ Видатки соціального спрямування по загальному фонду склали 97296,4 тис.грн., з них 40843,9 тис.грн. спрямовано на освіту ( 98,6 відсотка до затверджених призначень на рік , 2010 р. -38167,8 < 2676,1 тис.грн.), 21184,2 тис. грн. - охорону здоров’я (99,9 відсотків, 2010 – 20483,7 < 700,5 тис.грн), 30053,5 тис.грн. – соціальний захист та соціальне забезпечення (99,4 відсотків, 2010 -23744,6 < 6308,9 тис.грн), 4518,7 тис.грн. культура ( 98,6 відсотків, 2010 – 4465,3 < 53,4 тис.грн ), 696,1 тис.грн. фізична культура та спорт (95,6 відсотків, 2010 – 615,1 < 81,0 тис.грн).



галузь

уточнений план на рік

касові видатки


% виконання до року

Зареєстровані фінансові зобов’язання на кінець року

Освіта

41424,7

40843,9

98,6

0

Охорона

21209,1

21184,2

99,9

0

Культура

4583,2

4518,7

98,6

0

Соц. захист

30240,1

30053,5

99,4

0

ФК і спорт

727,8

696,1

95,6


0

Всього

98184,9

97296,4

99,1

0


Питома вага даних видатків в загальному обсязі склала ^ 91,1 %

Дані галузі до плану звітного періоду профінансовано на 99,1 %


Питома вага касових видатків закладів соц.культурної сфери

за 2011 рік в загальному обсязі

тис.грн.

Освіта


Охорона

Культура

Соцзахист

ФК і спорт

Інші

Разом

40843,9

21184,2

4518,7

30053,5

696,1

9469,2

106765,6

38,3 %

19,8 %

4,2 %

28,1 %

0,7%

8,9 %

100%


























^ Розподіл видатків загального фонду за економічною суттю

( без урахуванням субвенції з ДБ та ОБ)



На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ соціально - культурної сфери і соціального захисту населення за рік використано 61943,7 тис. грн.

При цьому на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти направлено 33812,9 тис. грн. ( 98,6 відсотка видатків галузі, 2010 -31068,7 < 2744,2 тис. грн.), охорони здоров’я -16658,9 тис. грн. (99,9 відсотків, 2010-16037,0 < 621,9 тис. грн), соціального захисту та соціального забезпечення – 1635,5 тис. грн.(95,5 відсотків, 2010-1544,0 < 91,5 тис. грн ), культури та туризму – 3602,9 тис. грн. (98,8 відсотків, 2010-3356,0 < 246,9 тис. грн), фізична культура та спорт – 309,0 тис. грн. ( 91,6 відсотків, 2010 – 248,7 < 60,3 тис. грн).

Крім соціально - культурної сфери з загального фонду було направлено кошти на утримання сільської пожежної охорони в сумі 573,0 тис. грн.., або 93,4 відс. річного плану( 2010- 477,3 тис.грн.) ; державне управління –6167,4 тис. грн , або 96,5 відс.( 2010 – 5797,6 тис.грн.); житлово-комунальне господарство – 2035,9 тис. грн ,або 97,9 відс. ( 2010 - 2475,8 тис.грн.);

до річного плану


Інформація про виконання захищених статей

видатків місцевих бюджетів


( загальний фонд) (тис.грн)
^ Назва статті
План 2011р.


Касові видатки 2011 р.

% виконання до річного плану

Зарплата з нарахуваннями

62740,4

61943,7

98,7
Медикаменти
704,1

700,0

99,4

Харчування

2371,0

2343,4

98,8

Енергоносії

8295,8

8167,7

98,5

Поточні трансферти населенню

29031,7

28932,9

99,7



Вид видатків

Освіта

2010

2011

Зростання

Сума ( фактичні видатки) тис. грн.

Вартість

грн..

Сума

( фактичні видатки)

тис. грн.

Вартість

грн..

Сума

( фактичні видатки)

тис. грн.

Вартість

грн..

Харчування 1-4 класи діто-день

605,685

4,96

558,036

4,54

-47,649

-0,42

Дошкільна освіта

1481,0

8,83

1847,5

10,43

+366,5

+1,60




Охорона

Харчування ліжко-день

386,7

4,94

452,2


5,83

+65,5

+0,89

Медикаменти ліжко-день

663,9

8,49

535,2

6,90

-128,7


-1,59




Резервний фонд зведеного бюджету протягом 2011 року не використовувався, а зменшувався шляхом внесення змін.

^ Передано трансфертів іншим рівням бюджетів на суму 7572,9 тис.грн.:

З загальної суми видатків загального фонду районного бюджету перераховано сільським радам та міській раді дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі –7001,8 тис.грн.

Перераховано субвенцій по загальному фонду зведеного бюджету:

- на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 151,0 тис.грн.,

- на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 72,8 тис.грн.

-додаткової дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов`язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 205,2 тис.грн.;

-іншої дотації – 3,0 тис.грн.;

-субвенції на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 7,2 тис. аме. на виконання угоди з рятувальною станцією м. Конотоп.; та угоди між сільськими бюджетами по пожежній частині

-субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень -77,272 тис.грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 54,6 тис.грн.

Перераховано субвенцій по спеціальному фонду зведеного бюджету:

інша субвенція в сумі 285,9 тис.грн.



^ Передано коштів із загального фонду до спеціального ( бюджету розвитку) в сумі 1161,6 тис.грн.


Видатки бюджетних установ та заходи, що фінансуються за рахунок спеціального фонду склали :


Галузь

План на рік( кошторисні)

Касові видатки

% виконання

Органи місцевого самоврядування

403,2

384,5


95,4

Пожежна охорона

10,0

10,0

100

Освіта

3604,3

3334,5

92,5

Охорона

1722,9

1688,9

98,0

Соціальний захист

151,2

147,1

97,3

ЖКГ

1087,0

771,7

71,0

Культура

1028,8

934,0

90,8

Фк і спорт

66,1

60,3

91,2

Будівництво

131,2

86,5

65,9

Інші послуги

35,4

35,4

100

Транспорт

100,8

85,5

84,8

Охорона навколишнього середовища

15,0

15,0

100

Цільові фонди

758,4

403,8

53,3

Інші видатки

1,5

1,5

100

Разом

9115,8

7958,7

87,3

За рахунок спеціального фонду за 2011 рік проведено капітальних видатків по спеціальному фонду -3491,1 тис. , що на 191,0 тис.грн більше минулого року, а саме:

^ Спеціальний фонд

Вид бюджету

Сума

Розшифровка

Алтинiвська с/рада

6290

Придбання комп”ютера

Зазiрківська с/рада

4821

Придбання комп”ютера, принтера

Ленінська с/рада

3640

Придбання комп”ютера

Литвиновицька с/рада

6100

Придбання комп”ютера, принтера, мотокоса

Мутинська с/рада

32235

Капремонт огорожі сільської

ради

Реутинська с/рада

3600

Придбання бензо-коси

Тулиголівська с/рада

7136

Капремонт системи опалення

Яровська с/рада

4065

Придбання системного блоку, принтера

Всього по селу :

67887




Місто

104441

Капітальний ремонт приміщення міської ради

Районна рада

5100

Придбання кондиціонеру




1800

Придбання спікерфону




6150

Придбання телевізору




6790

Придбання ноутбуку




1711

Придбання пилососу




41997

Капітальний ремонт прилеглої території (заміна окремих ділянок трубопроводу)

Всього по районній раді

63548

 

РАЗОМ по галузі управління:

235876




Алтинівська с/рада

7987

Придбання насосу НШН-600У без привода (помпа)

Разом по пожежній :

7987




Алтинiвська с/рада

11865

Придбання телевізору, комп”ютера, принтера, пральна машина автомат „ВЕКО”

Грузчанська с/рада

1295

Придбання меблів (стелаж для іграшок)

Мутинська с/рада

3759

Придбання холодильника

Ленінська с/рада

50116

Ремонт даху

Реутинська с/рада

1295

Придбання шафи для іграшок

Литвиновицька с/рада

2076

Придбання плити електричної

Ярославецька с/рада

6456

Придбання холодильника, придбання машини пральної

Всього по селу :

76862




Місто (070101)

6960

Придбання холодильника для ДНЗ №6, та холодильника для ДНЗ № 9





1412

Придбання новорічного костюма для ДНЗ № 6, газонокосилки




294412

Капітальний ремонт покрівель ДНЗ№9, ДНЗ №10, ДНЗ №5, ДНЗ№6,ДНЗ №1, ДНЗ №9

Всього по місту :

302784




Відділ освіти

1120

За монітор 19 „Asus” для ЗОШ № 6

1500

За електронну музичну клавіатуру натуральні надходження по ЗОШ № 4

35000

Оприбуткування котельні згідно акту інвентаризації по НВК № 4

3056

за відео проектор від батьківського комітету

29512

За шкільну літературу

7000

За насос для Грузчанської ЗОШ

1010

За бойлер для нагріву по ДОТ „Ластівка”

4993

За комп’ютер для СЮТуристів

3000

За проектор Viev Sonic по від спонсорів

5550

За котел газовий „Рівне-терм”

9991

За капремонт покрівлі котельні ЗОШ № 2

7254

За будівельні матеріали для капремонту актового залу Мутинської ЗОШ.

16753

За кап.ремонт актової зали Мутинської ЗОШ

430

За виготовлення кошторисної документації на ремонт актової зали Мутинської ЗОШ

24050

Оплата за капітальний ремонт м”якої покрівлі дошкільного підрозділу НВК № 4

3200

За капітальний ремонт котла в Буйвалівському НВК

8038

За капітальний ремонт топкової Червоноранківського НВК

33900

Предоплата на виконання робіт по кап.ремонту покрівлі Литвиновицької ЗОШ

134891

За капітальний ремонт покрівлі їдальні Кролевецької ЗОШ №1

1430

За проведення державної експертної документації по Литвиновицькій ЗОШ. Реконструкція теплових шкіл котелень

1926

За проведення державної експертно-проектної документації по Алтинівській ЗОШ. Реконструкція теплових шкіл котелень

2781

За проведення державної експертно-проектної документації по Ленінській ЗОШ. Реконструкція теплових шкіл котелень

Всього по освіті

336385




РАЗОМ по галузі освіта:

716031







Охорона здоров”я (080000)

1300

Придбання зварювального апарату

1812

Архіватор розмов

3608

Придбання комп’ютера в бухгалтерію

123490

Придбання кисневого концентратору

1170

Капітальний ремонт підвалу

13500

Капітальний ремонт ренгентапарату

25500

Фотометр для проведення аналізів

5832

Компресор для зубопротезного відділення

139800

Придбання гастрофіброскопа

17950

Придбання монітору фетальний FC-700

1050

Придбання бойлеру «Ariston» 80л

269965

Придбання лапароскопу

5000

Галогеніратор (соляна шахта) благодійна допомога

168276

Автомобіль швидкої допомоги для Ярославецької АЗПСМ благодійна допомога

2960

Державна експертиза кошторисної документації

8000

Ремонт стоматологічної установки

РАЗОМ по галузі охорона здоров”я

789213




Алтинiвська с/рада

10025

Придбання обігрівачу, конвектору електричного , акустична система з кабелем, підсилювач,

придбання літератури

Бистрицька с/рада

245

Придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду

Буйволiвська с/рада

1055

Придбання обігрівачу

Добротiвська с/рада

1320

Придбання обігрівачу

Дубовицька с/рада

62235

Придбання обігрівачу,художньої літератури, капітальний ремонт фасаду будинку культури

Ленінська с/рада

11403

Придбання меблів, книг, кап. ремонт електромережі СБК

Локнянська с/рада

1095

придбання обігрівачу

Майорiвська с/рада

1300

придбання музикального центру

Обтiвська с/рада

317

Придбання художньої літератури

Тулиголiвська с/рада

1980

Придбання художньої літератури, новорічних костюмів

Червоноранківська с/рада

2653

Придбання художньої літератури, комп”ютерних столів

Яровська с/рада

247

Придбання художньої літератури

Всього по селу :

93875




Місто (110000)

7213

Придбання художньої літератури, капітальне будівництво туалету Андріївського будинку культури

Всього по місту :

7213




Відділ культури

277467

Придбання художньої літератури для районної бібліотеки, монітор для бібліотеки,комплект меблів, комп»ютерна техніка на виконання програми «Розвиток інформаційного простору Кролевеччини, як один із шляхів відродження духовності».




82264

Придбання ноутбука для РБК, реконструкція надвірного освітлення РБК, придбання тенісних та більярдних столів




147786

Оплата за капремонт садиби Огієвських

Всього по культурі

507517




Разом по галузі культура:

608605







Грузчанська с/рада

1700

Придбання тенісного стола

Міська рада

45000

Капітальний ремонт баскетбольного майданчика

Разом по ФК і спорту

46700




Алтинівська с/рада

4760

Придбання насосу ЕЦВ-6-6,5-120 (водяний)


Литвиновицька с/рада

840

Капітальний ремонт насосної частини агрегата ЕЦВ-6-10

Реутинська с/рада

3740

Придбання насосного агрегату

Всього по селу :

9340




Міська рада -100102

141556

Капітальний ремонт електромережі житлових будинків по проспекту Миру 9,11,19,21, вул. Чкалова,33, капітальний ремонт житлового будинку по вул.Роменця,40,42,44,46, вул.В.Інтернаціоналістів,9, капітальний ремонт водопровідних мереж по проспекту Миру 13,21, капітальний ремонт покрівлі вул.Осипенко,3, капітальний ремонт каналізації по проспекту Миру,9




14436

Заміна газових плит по проспекту Миру 21/76,21/22,8/78 та Дзержинського 12/2, капітальний ремонт каналізації по проспекту Миру,9, капітальний ремонт системи опалення Пр-кт Миру 8/78

Всього по міській раді

155992




Разом по водопровідному:

165332







Бистрицька с/рада

28024

Капітальний ремонт вуличного освітлення

Червоноранківська с/рада

1998

Проведення реконструкції вуличного освітлення

Реутинська с/рада

21505

Проведення реконструкції вуличного освітлення

Міська рада

61010

Придбання бензопили та кущоріза для МКП „Ремдільниця”,

придбання автобуса КАВЗ-3080 для МКП „Ремдільниця”, придбання автомобіля ЗІЛ-441510, автомобіль ГАЗ 53 А (сміттєвоз), пускозаряжувальний пристрій




299800

Проплата за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги




13218

Капітальний ремонт не житлового приміщення по вул. Леніна, 3




5940

Капітальний ремонт не житлового приміщення по вул. Радянська, 21

Разом по благоустрію:

431495







63005

Проектно-вишукувальні роботи по реконструкції вуличного освітлення, реконструкція вуличного освітлення по вул.Франко, Пр-кт Миру, вул.Промислова, вул. Андріївська, вул.Кооперативна, вул.Гоголя, вул.Українська, 1-й пров. Український, вул.Радянська, вул.Б.Шевченко.

Всього по капітальному будівництву :

63005




УПСЗН

80000

кап. ремонт житла інвалідів

Територіальний центр 

 6996

Комп”ютерна техніка 

Центр реабілітації

1515


килимове покриття для центру реабілітації

Разом по соцзахисту

88511






Розшифровка капітальних видатків

„Цільові фонди”

Вид бюджету

Сума

Розшифровка

Литвиновицька с/рада

2394

Придбання столів комп”ютерних

Камінська с/рада

2383

Капітальні видатки- 1 етап проектно-вишуканих робіт на складання РП „Будівництво водопідпірної споруди біля с,Камінь Кролевецького району для відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Клевень

Мутинська с/рада

2450

Придбання конвекторів для опалення приміщення

Обтівська с/рада

3150

Придбання столів під комп”ютер

Тулиголівська

17299

Реконструкція мережі вуличного освітлення, придбання звукопідсилюючого комплексу для будинку культури

Реутинська с/ рада

6606

Придбання акустичної системи, реконструкція вуличного освітлення

Всього по селу :

34282




Міська рада

55000

Будівництво міської сцени




28410

Капітальний ремонт міської вбиральні




65100

Придбання дитячих майданчиків в кількості 3-х штук




27472

Придбання музичної апаратури для Андріївського будинку культури




25000

Придбання автомобіля ЗИЛ для переобладнання під КДМ





44962

Придбання апарату високого тиску „Посейдон” для КП „Кролевецьводоконал”




9996

Придбання лічильника холодної води для КП „Кролевецьводоконал”

Всього по міській раді

255940




Разом по цільовому фонду

290222





Внески до статуного фонду КП „ Газета Кролевецькій вісник”

35381




Районна державна адміністрація

12739

Проектні роботи на складання робочого проекту для відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Клевень с. Камінь.

^ Разом капітальних видатків

3491097





Для забезпечення виконання статті 77 Бюджетного кодексу України головними розпорядниками коштів, де рахувалась така незабезпеченість при затвердженні бюджетів, за 2011 рік було виконано заходів по економії бюджетних коштів на загальну суму 2169,0 тис.грн. при запланованих

1919,4 тис.грн., а саме :

Тис. грн..

Установа

План на рік

Виконано

Понад план(+)

Недовиконано (-)

Районний відділ освіти

1341,1

1536,8

+195,7

Центральна районна лікарня

578,3

632,2

+53,9

Разом

1919,4

2169,0

+ 249,6


Як результат виконання зведеного бюджету за 2011 ріку:

1. Заробітна плата виплачувалась своєчасно із залученням кредитів з єдиного казначейського рахунку в сумі 6078,4 тис.грн.. Прострочена заборгованість на 01.01.2012 року відсутня.

2. Фінансування на енергоносії проводилась своєчасно без допущення простроченої заборгованості за замовленнями головних розпорядників коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 року відсутня


Про стан дебіторської та кредиторської

заборгованості станом на 01.01.2012р.


загальний фонд

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість на 01.01.2012р. становить 1338,60 грн., в т.ч.:


Соціальний захист

1338,60 грн.

Порівняно з початком року дебіторська заборгованість зменшилась на 74,65 грн. та порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 5150,19 грн. Заборгованість виникла по УПСЗН по виплаті пільг та субсидій населенню за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Дебіторська заборгованість в розрізі кодів:

КЕКВ 1343 − 1338,60 грн. − заборгованість за субвенціями з державного бюджету по виплаті пільг та субсидій населенню по УПСЗН (КФК 090207, 090210, 090405).


^ Прострочена дебіторська заборгованість


Прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість


Кредиторська заборгованість складає 1323797,69 грн., в т.ч:

Соціальний захист

1312623,77 грн.

Дорожнє господарство

11173,92 грн.

Порівняно з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на 1163348,30 грн. та порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 1024370,07 грн. Заборгованість виникла за рахунок зростання заборгованості за субвенціями з державного бюджету по УПСЗН.

Заборгованість, термін оплати якої не настав, становить 483605,41 грн.

Кредиторська заборгованість в розрізі кодів:


КЕКВ 1310 – 11173,92 грн.,– заборгованість за субвенціями з держбюджету на пільговий проїзд по УПСЗН;

КЕКВ 1343 – 1312623,77 грн., в том у числі: – заборгованість за субвенціями з державного бюджету на виплату пільг та субсидій населенню по УПСЗН та заборгованість за субвенціями з державного бюджету на виплату коштів на утримання дітей у прийомних сім`ях.

^ Прострочена кредиторська заборгованість


Прострочена кредиторська заборгованість становить 840192,28 грн. Порівняно з початком року заборгованість збільшилась на 773716,25 грн., та порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 92594,33 грн. Заборгованість виникла за виплатами коштів з державного бюджету по пільговому проїзду, поточним трансфертам населенню у зв’язку з недостатнім планом асигнувань на звітний період та недофінансуванням субвенції з державного бюджету.

Прострочена заборгованість складає 63,46% від загальної суми кредиторської заборгованості.

Прострочена кредиторська заборгованість в розрізі кодів:

КЕКВ 1343 − 840192,28 грн. − заборгованість по УПЗСН з поточних трансфертів населенню з державного бюджету - заборгованість виникла в серпні-листопаді 2011 року перед ПАТ «Сумигаз» в сумі 811737,82 грн. за природний газ; електропостачання та зв`язку в сумі 28454,46 грн., у в зв`язку з недостатністю плану асигнувань. Заборгованість буде погашена при надходженні субвенції з Державного бюджету.
^ Cпеціальний фонд

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість на 01.01.2012р. по спеціальному фонду становить 0,00 грн.

Порівняно з початком року заборгованість зменшилась на 4680,00 грн.


^ Прострочена дебіторська заборгованість


Прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.


Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість становить 90624,90 грн., в т.ч: за доходами − 26570,92 грн. − заборгованість за послуги зубопротезування пільгових категорій населення по Кролевецькій ЦРЛ, за видатками − 64053,98 грн. в тому числі за матеріали, послуги та капітальні ремонти: 24542,24 грн. заборгованість по Кролевецькій ЦРЛ, 32351,37 грн. - по сільським радам Кролевецького району, 7160,37 грн. по ВО Кролевецької РДА, яка виникла по причині непроплати Державним казначейством платіжних доручень в періоді з 15.12.2011 року по 30.12.2011 року.

Порівняно з початком року заборгованість зменшилась на 219522,82 грн. та порівняно з попереднім місяцем збільшилась на 24800,26 грн.

Заборгованість, термін оплати якої не настав та прострочена заборгованість відсутня.


Кредиторська заборгованість в розрізі кодів:

КЕКВ 1131 − 17694,33 грн. заборгованість по придбанню запасних частин, господарських товарів, інвентарю в тому числі: 7080,45 грн. по ВО Кролевецької РДА, 9075,00 грн. - Кролевецька ЦРЛ, 1538,88 грн. – по сільським радам Кролевецького району, яка виникла по причині непроплати Державним казначейством платіжних доручень в періоді з 15.12.2011 року по 30.12.2011 року;

КЕКВ 1134 − 15547,16 грн. заборгованість за послугами одержаними і не оплоченими, в тому числі: 15467,24 грн. - Кролевецька ЦРЛ, 79,92 грн. – ВО Кролевецької РДА, яка виникла по причині непроплати Державним казначейством платіжних доручень в періоді з 15.12.2011 року по 30.12.2011 року;

КЕКВ 2000 – 30812,49 грн. – заборгованість по сільським радам Кролевецького району, в тому числі: 23590,89 грн. – реконструкція вуличного освітлення на селі, 4497,60 грн. – капремонт системи опалення, 2724,00 грн. – капремонт водо насосної станції, яка виникла по причині непроплати Державним казначейством платіжних доручень в періоді з 15.12.2011 року по 30.12.2011 року;


Прострочена кредиторська заборгованість


Прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2012р. відсутня.

Порівняно з початком року заборгованість зменшилась на 2418,05 грн. та в порівнянні з попереднім місяцем заборгованість зменшилась на 2505,31 грн.


Начальник фінансового управління

Кролевецької районної державної

адміністрації С.А. Кононенко