Реферат: Звіт про рух грошових коштів
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
Дата /рік, місяць, число/
Підприємство Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Страхові гарантії»
за ЄДРПОУ 21957067
Територія Донецька область
за КОАТУУ 141013690
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності Інші види страхування
за КВЕД 66.03.0
Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума
КОДИ
^ Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Форма N 3
Код за ДКУД
1801004
Стаття
Код
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
^ I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
19322,4
12302,1
Погашення векселів одержаних
015
--
-
Покупців і замовників авансів
020
-
-
Повернення авансів
030
5,0
-
Установ банків відсотків за поточними рахунками
035
9,7
6,2
Бюджету податку на додану вартість
040
-
-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
045
-
-
Отримання субсидій, дотацій
050
-
-
Цільового фінансування
060
-
-
Боржників неустойки (штрафів, пені)
070
-
-
Інші надходження
080
583,9
246,0
^ Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
090
( 6083,9 )
( 5387,4 )
Авансів
095
( 5,0 )
( - )
Повернення авансів
100
( 101,2 )
( - )
Працівникам
105
( 736,0 )
( 574,5 )
Витрат на відрядження
110
( 23,0 )
( 16,3 )
Зобов'язань з податку на додану вартість
115
( - )
( - )
Зобов'язань з податку на прибуток
120
( 570,0 )
( 268,4 )
Відрахувань на соціальні заходи
125
( 350,3 )
( 223,7 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
130
( 191,9 )
( 2,6 )
Цільових внесків
140
( - )
( - )
Інші витрачання
145
( 2432,4 )
( 1039,8 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
9427,3
5041,6
Рух коштів від надзвичайних подій
160
-
-
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
9427,3
5041,6
^ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180
12500,0
8112,0
необоротних активів
190
-
38,0
майнових комплексів
200
-
-
Отримані:
відсотки
210
253,9
57,3
дивіденди
220
-
-
Інші надходження
230
-
-
Придбання:
фінансових інвестицій
240
( 18480,5 )
( 10134,4 )
необоротних активів
250
( 254,0 )
( 13,3 )
майнових комплексів
260
( - )
( - )
Інші платежі
270
( -)
( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
-5980,6
-1940,4
Рух коштів від надзвичайних подій
290
-
-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
-5980,6
-1940,4
^ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310
-
-
Отримані позики
320
-
-
Інші надходження
330
-
-
Погашення позик
340
( - )
( - )
Сплачені дивіденди
350
( - )
( - )
Інші платежі
360
( - )
( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
-
-
Рух коштів від надзвичайних подій
380
-
-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
-
-
Чистий рух коштів за звітний період
400
3446,7
3101,2
Залишок коштів на початок року
410
4631,9
1530,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
-
-
Залишок коштів на кінець року
430
8078,6
4631,9
Голова правління Родін Д.С.
Головний бухгалтер Афендікова О.М.
еще рефераты
Еще работы по разное