Реферат: Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007 г

Утвержден

Советом директоров ОАО «БЭНЗ»

Протокол № 09 от « 27 » апреля 2007 г.

_______п/п_________Синегаев Ю.А.


Утвержден

Годовым общим собранием акционеров ОАО «БЭНЗ»

Протокол от « 29 » июня 2007 г.


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Бугульминский электронасосный завод"


ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

2006 ГОД


Место нахождения/почтовый адрес:

423241, РТ, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 65



Директор ______п/п_____ А.В.Александров

« 20 » апреля 2007 г.


Главный бухгалтер ______п/п______ С.А. Дмитриева

« 20 » апреля 2007 г.


Содержание

Общие сведения…………………………………………………………………………… 3

1.1.Полное фирменное наименование……………………………………………………………. 3

1.2.Местонахождения и почтовый адрес………………………………………………………… 3

1.3.Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер (включая

сведения о внесении записи об обществе в Единый государственный реестр

юридических лиц)……………………………………………………………………………………3

1.4.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2007г…………………. 3

1.5. Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества………………………………………………………… 3

1.6. Информация об аудиторе…………………………………………………………………….. 3

1.7. Информация о реестродержателе……………………………………………………………. 3

1.8. Филиалы и представительства………………………………………………………………. . 5

1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе……………………………………………………………………………………………. 5

2. Положение Общества в отрасли………………………………………………………………… 5

2.1.Отраслевая принадлежность, краткая характеристика состояния и перспектив развития отрасли……………………………………………………………………………………………… 5

2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества …………………………………………. 5

2.3. Основные конкуренты………………………………………………………………………... 6

3. Приоритетные направления деятельности Общества…………………………………………. 6

3.1. Производственная деятельность завода в 2006 году развивалась по следующим основным направлениям и группам продукции………………………………………………. 6

3.2. Основные виды продукции, работ, услуг, (описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) общества за отчетный год…………………………………………………………………………………………………… 7

3.3. Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые обществом на рынке его основной деятельности………………………………………………………………………………………….7

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности…………………………………………………………………………………… 7

4.1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности…………………………….. 7

4.1.1.Производство…………………………………………………………………………………....7

4.1.2. Маркетинг…………………………………………………………………………………… 8

4.1.3. НИОКР………………………………………………………………………………………….9

4.1.4. Качество……………………………………………………………………………………….. 9

4.1.5. Социальное развитие……………………………………………………………………….. 9

4.2. Сведения о решениях, принятых Советом директоров в отчетном периоде……………… 10

5. Перспективы развития………………………………………………………………………… 12

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.Дивидендная политика…………………………………………………………………………………………… 13

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества……………… 13

7.1. Отраслевые риски……………………………………………………………………………… 13

7.2. Страновые и региональные риски…………………………………………………………… 14

7.3. Финансовые риски…………………………………………………………………………….. 14

7.4. Правовые риски…………………………………………………………………………………14

7.5. Риски, связанные с деятельностью общества…………………………………………………14

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Таких сделок в отчетном году не было…………………………………………………………….14

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении……………………………………………………………………………………………15

10. Состав Совета директоров……………………………………………………………………...16

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа……….22

12. Состав ревизионной комиссии…………………………………………………………………22

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должностьединоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионной комиссии, выплачиваемого по результатам отчетного года……………………………………..22

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения………………….23

15. Сведения о дочерних и зависимых обществах Общества: дочерних и зависимых ………. 24

16. Годовая бухгалтерская отчетность……………………………………………………………..24

16.1. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности общества……………………………… 26

17. Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ………………………. 30


1. Общие сведения




1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бугульминский электронасосный завод "


1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля 65.


1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер (включая сведения о внесении записи об обществе в Единый государственный реестр юридических лиц):


Дата государственной регистрации эмитента: 17.07.1995

Номер свидетельства о государственной регистрации: 1499

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики Татарстан

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021601762951

Дата регистрации: 28.07.2002г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 17 по Республике Татарстан


1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2007 г. составляет 547 лиц


1.5. Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:


Наименование: Открытое Акционерное Общество " АЛНАС"

Место нахождения: 423400, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск

Почтовый адрес: 423400, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск

Доля в уставном капитале эмитента: 74,56%


Наименование: Закрытое Акционерное Общество " Депозитарно –Клиринговая Компания "

Место нахождения: 151162, Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 151162, Российская Федерация, г.Москва,ул.Шаболовка,д.31,стр.Б

Доля в уставном капитале эмитента: 12,13%


1.6. Информация об аудиторе:


Аудитор: Закрытое Акционерное Общество «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудекс»

Место нахождения: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15 (2 этаж).

Тел.: (8432) 272-32-45, 272-40-11, 272-26-89.

Адрес электронной почты: info@audex.ru

Номер лицензии: E 000499

Дата выдачи: 25 июня 2002 г.

Срок действия: до 26.06.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ


1.7. Информация о реестродержателе:


Полное фирменное наименование: Бугульминский филиал Открытое Акционерное Общество "Акционерный Капитал"

Номер лицензии: 10-000-1-00325

Дата выдачи: 29.06.2004


1.8. Филиалы и представительства:


Филиалов и представительств не имеет


1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:


Газета «Республика Татарстан», «Бугульминская газета», «Ротор»

адрес страницы в сети "Интернет": www.alnas.ru

^ 2. Положение Общества в отрасли


2.1.Отраслевая принадлежность, краткая характеристика состояния и перспектив развития отрасли.


Отраслевая принадлежность общества:

Коды ОКВЭД:

31.10.1 – производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;

31.10.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

37.20 – обработка неметаллических отходов и лома;

52.61 – розничная торговля по заказам;

45.45 – производство прочих отделочных и завершающих работ;

51.57 – оптовая торговля отходами и ломом.


Краткая характеристика состояния и перспектив развития отрасли:

Количество скважин с УЭЦН в общем эксплуатационном фонде в ближайшее время останется на прежнем уровне. На этом фоне очень перспективным является проведение капитального и текущего ремонтов УЭЦН, т.к. нефтяные компании охотнее идут на проведение капитального ремонта уже имеющегося оборудования. В последнее время увеличилось количество баз по проведению текущего и капитального ремонтов. Осуществлять капитальный ремонт начали другие заводы-изготовители (Борец, Новомет, Лемаз). В результате чего повысилась конкуренция на рынке услуг по капитальному ремонту. Основным условием устойчивости позиций является высокое качество оказания услуг ремонтов по приемлемым для потребителя ценам, а также применение новых привлекательных схем оплаты и оказания сервисных услуг. Для привлечения заказчиков ОАО «БЭНЗ» в 2006 году продолжил капитальный ремонт оборудования производства других заводов-изготовителей (Борец, Новомет).

На объем заказов по капитальному ремонту УЭЦН влияют следующие основные факторы:

- объем добычи нефти;

- общий фонд скважин с УЭЦН;

- величина межремонтного периода;

- наличие баз по ремонту в данной компании;

- импорт машин и оборудования.

В связи с развитием сервисных мощностей компании ОАО «АЛНАС» и расширением услуг, ОАО «БЭНЗ» с сентября 2006 приступил к проведению текущего ремонта нефтяного оборудования.

2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества


ОАО «БЭНЗ» самостоятельно осуществляет свою деятельность на рынке капитального ремонта электропогружного оборудования. Деятельность ОАО «БЭНЗ» распространяется на различные регионы, в т.ч.: северо-западный, центральный, поволжско-уральский, западно-сибирский. Основными потребителями продукции являются: ОАО «Юганскнефтегаз», ООО «Ижевск-Алнас-Сервис», ООО «Усинск-Алнас-Сервис», ОАО «ТНК-Нягань», ООО «Лукойл ЭПУ Сервис», ООО «Лукойл Пермь».


№

п/п

Наименование заказчика

Доля кап. ремонта от общего объема кап.ремонта, %

2

ОАО «Сибнефть»

12%

3

ОАО «Юганскнефтегаз»

54%

4

ООО «Ижевск-Алнас-Сервис»

3%

5

ООО «Усинск-Алнас-Сервис»

5%

6

ООО «Лукойл ЭПУ Сервис»,

21%

7

ООО «Лукойл Пермь»

2%

8

Прочие

3%


2.3. Основные конкуренты:


Конкуренты ОАО «БЭНЗ» по капитальному ремонту УЭЦН


№

п/п

Наименование

Доля на рынке, %

2002

2003

2004

2005

2006

1

ООО «Центрофорс»

16

20

23

25

30

2

ООО «Алмаз»

15

12

8

5

5

3

ЦБПО ЭПУ СНГ

14

14

13

12

12

4

Лукойл ЭПУ Сервис

21

18

14

13

13

5

Сервис Центр ЭПУ

15

13

11

10

10

6

^ ОАО «БЭНЗ»

14

18

26

30

20

7

Прочие

5

5

5

5

10


Права на реализацию нового оборудования (ПЭД, ЭЦН) принадлежат ОАО «АЛНАС».


^ 3. Приоритетные направления деятельности Общества.


3.1. Производственная деятельность завода в 2006 году развивалась по следующим основным направлениям и группам продукции:

1. Капитальный ремонт.

1.1 Капитальный ремонт нефтяного оборудования;

1.2 Капитальный ремонт наземного оборудования.

2. Изготовление новой продукции.

2.1 Изготовление оборудования нефтяного и запасных частей к нему;

2.2. Прочая продукция (в том числе литье).

3. Текущий ремонт нефтяного оборудования.

Основными традиционными видами продукции для нефтедобычи являются:

- погружные электродвигатели (ПЭД) (капитальный ремонт и производство);

- электроцентробежные насосы (ЭЦН) (капитальный ремонт и производство);

- запасные части к УЭЦН;

- газосепараторы.


3.2. Основные виды продукции, работ, услуг, (описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) общества за отчетный год:


Наименование показателя

2006год

Капитальный ремонт

Изготовление

ПЭД

ЭЦН

ПЭД

ЭЦН

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) тыс. руб.

161 212

240 332

119 670

92 467


Погружные электрические двигатели применяются в качестве привода для ЭЦН. Габариты ремонтируемых двигателей: 103, 117 мм, мощностью от 12 до 280 кВт (киловатт).

Электроцентробежные погружные насосы применяются для подъема пластовой жидкости, а также в системах поддержания пластового давления. ОАО «БЭНЗ» производит ремонт центробежных погружных насосов в габаритных группах 5, 5А и 6 производительностью от 18 до 2000 кубических метров в сутки и напором до 3300 метров.


3.3. Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые обществом на рынке его основной деятельности:

- Насосы погружные износостойкие с повышенной коррозионной устойчивостью без осевой опоры позволяют увеличивать надёжность и ресурс УЭЦН.

- Газосепараторы- диспергаторы 2ГСД (сдвоенный), предназначены для увеличения эффективности работы по снижению содержания газа в пластовой жидкости и её преобразования в однородную газожидкостную смесь перед подачей в насосы.

- Газосепараторы ГСАО (без осевой опоры вала) предназначены для снижения содержания газа в пластовой жидкости перед подачей в насосы без осевой опоры вала.

- Газосепаратор-диспергатор ГСДАО (без осевой опоры вала) предназначен для работы с насосами производительностью 400 м3 - 700 м3;

- Газосепараторы-диспергаторы ГСДА (с прямобочными или эвольвентными шлицами вала) предназначены для работы с насосами производительностью 800 м3 - 1250 м3;

- Протектолайзеры предназначены для крепления кабельного удлинителя на секциях насоса и гидрозащиты УЭЦН и его защиты от механических повреждений при спускоподъёмных операциях.


Доля новой техники в объеме реализации продукции составила 6,5%.


^ 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.


4.1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности:

4.1.1. Производство

Объем товарной продукции по заводу за 2006 год составил 837 582 тыс. руб. По сравнению с 2005 годом произошло снижение на 195 456 тыс. руб. или на 19%.

Информация по объемам производства за 2006год.


Объем производства товарной продукции



Показатели

2005 г.

(тыс. руб.)

Уд. вес, %

2006 г.

(тыс. руб.)

Уд. вес, %

Темп роста, %

Объем товарной продукции, всего

1 033 038

100

837 582

100

81

- капитальный ремонт УЭЦН

549 602

53

488 861

59

89

- изготовление УЭЦН

414 893

40

293 692

34

71

- запасные части к УЭЦН

44 383

4

40 666

5

92

- прочая продукция

24 160

3

14 363

2

59


4.1.2. Маркетинг.


Политика ОАО «БЭНЗ» в области маркетинга направлена на создание положительного имиджа у заказчиков, заинтересовывая их в целесообразности и успешности дальнейшей деятельности. Все это требует решения следующих основных задач: упор на длительность сотрудничества, проведение гибкой ценовой политики, продвижение новой техники за счет более качественного выполнения работ. В области качества ОАО «БЭНЗ» стремится действовать в рамках запросов потребителей, гарантируя соответствие параметров продукции всем требованиям. Это обеспечивает доверие со стороны заказчиков и помогает укрепить позиции на рынке, т.к. в структуре капитального ремонта основную долю занимает нефтепромысловое оборудование – ЭЦН, ПЭД, запасные части.


Динамика изменения объема реализации


Показатели

2005 год

2006 год

Темп роста, %

Объем реализации всего, тыс. руб.

1 268 601

865 944

68

В т.ч. по основной деятельности тыс. руб.

1 068 266

812 562

76


Выручка от реализации продукции в 2006 году составила 865 944 тыс. руб., из них 812 562 тыс. руб. по готовой продукции. По сравнению с прошлым годом выручка от продаж готовой продукции упала на 24% или на 255 704 тыс. руб.


Динамика капитального ремонта ПЭД и ЭЦН за 2005-2006 гг.


Показатели

2005 г.

2006 г.

Темп роста, %

Количество, шт.

Сумма, тыс. руб.

Количество, шт.

Сумма, тыс. руб.

по шт.

по сумме

Капитальный ремонт ПЭД

1861

208 685

1442

161 212

77

77

Капитальный ремонт ЭЦН

7 798

323 043

6830

240 332

88

74


Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (выручка, составляющая пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период):



Наименование показателя

2006 г.

Капитальный ремонт

Изготовление

ПЭД

ЭЦН

ПЭД




ЭЦН

Доля от общего объема выручки от продаж, %

20

30

15




11




№ п/п

Наименование региона

Удельный вес в общей выручке от продаж, %

1

Сибирский

60

2

Республика Татарстан

29

3

Северо-Западный регион

11


4.1.3. НИОКР.


Объем освоения тем по НИОКР в 2006 году составил 13 370 тыс. руб., что составляет 68,5% от общей суммы освоенных средств по инвестиционной деятельности, и представлен в разрезе основных направлений:

-разработка и освоение газосепаратора – диспергатора в габаритной группах 5А и 6Д;

-разработка технологии литья рабочих органов ЭЦН;

-разработка и изготовление опытного образца погружного плунжерного насоса

- отработка технологий серийного производства рабочих органов;

В серийное производство передано 6 тем.


4.1.4. Качество.


В соответствии с Политикой в области качества ОАО «БЭНЗ» основной целью деятельности предприятия является завоевание устойчивых позиций на отечественном рынке и выход на международный рынок нефтедобывающего оборудования. Решение этой цели возможно, прежде всего, через совершенствование условий и факторов производства. Основным фактором, обеспечивающим качество продукции, является качество приемо-сдаточных и периодических испытаний - получение комплексных напорных, энергетических и механических характеристик изделий с высокой точностью.

В сентябре 2006г. пройден успешный ресертификационный аудит Органом по сертификации систем качества «ТатСерт» (г. Казань) действующей Системы Менеджмента Качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 . В октябре 2006 г. успешно пройден второй надзорный аудит BVQI действующей Системы Менеджмента Качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.

4.1.5. Социальное развитие:


№

п/п

Показатель

2005 г.

2006 г.

Темп роста, %

1.

Среднесписочная численность списочного состава работников (чел.)

1 586

1 497

94

2.

Затраты на оплату труда (тыс. руб.).

177 585

162 623

92

3.

Начисления на социальные нужды (ЕСН), в т. ч.:

44 353

40 247

91

3.1.

В Фонд социального страхования;

7 531

6 942

92

3.2.

В Пенсионный фонд;

32 362

28 884

89

3.3.

На медицинское страхование;

4 460

4 421

99

4.

Средняя заработная плата списочного состава работников (руб.)

9 332

9053

97



Снижение затрат на оплату труда произошло в связи падением численности работников и падением объемов производства .
^ Соответственно произошло уменьшение суммы отчислений на социальные нужды в 2006 г. относительно 2005года.

Предприятие содержит непроизводственную сферу (столовая, спортзал, медпункт, база отдыха, жилищно-коммунальное хозяйство) Убытки по содержанию ЖКО, столовой базы отдыха которых в 2006 году составили 5,2 млн. руб., что на 8% ниже уровня 2005года.


Планом доходов и расходов предусмотрены расходы, включая расходы согласно коллективному договору, финансируемые за счет текущей прибыли ОАО «БЭНЗ» в 2006 г., тыс. руб.


№ п/п

Наименование

2006 г.

1.

Расходы по содержанию медсанчасти, спортзала и культурно-массовые мероприятия

965

2.

Расходы, предусмотренные коллективным договором

2 376

3.

Помощь городу, селу, образовательным учреждениям

1 307

4.

ФК АЛНАС

6 203

5.

Социальная ипотека (Взнос на ликвидацию ветхого жилья)

8 506

6.

Прочие

1 664




Итого

21 021



В составе расходов по коллективному договору, расходы на материальную помощь пенсионерам и участникам ВОВ составили 465,5тыс. руб. В составе расходов, связанных с благотворительностью в виде помощи городу, образовательным, медицинским учреждениям расходы по ремонту квартир пенсионерам и участникам ВОВ составили 140,4 тыс. руб.


4.2. Сведения о решениях, принятых Советом директоров в отчетном периоде

Количество заседаний Совета директоров в отчетном периоде: восемь, из них три заседания Совета директоров в заочной форме. Основные решения :


Протокол заочного голосования № 07 от 30.01.2006

Вопрос 1: Утверждение Плана доходов и расходов на 2006год

Решили: Утвердить План доходов и расходов на 2006год


Протокол очного голосования № 08 от 31.01.2006

Вопрос 2: План организационно-технических мероприятий

Решили:

1 Принять организационно-технические мероприятия на 2006год по повышению эффективности производства

2 Пересмотреть сумму мероприятий, выдержав основные направления деятельности по повышению эффективности производства, предусмотренные Программой стратегического развития ОАО «АЛНАС» на 2006-2008годы.

Вопрос 3 Рассмотрение предложений акционеров ОАО «БЭНЗ», о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «БЭНЗ», о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЭНЗ».

Решили:

1 Утвердить следующих кандидатов в состав совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров:

1. Александров Анатолий Валентинович

2. Валиуллин Ахат Габдельнурович

3. Гордеев Владимир Алексеевич

4. Лукин Алексей Васильевич

5. Магдеев Наиль Гамбарович

6. Сапожников Александр Александрович

7. Синегаев Юрий Афанасьевич

8. Чернов Геннадий Аркадьевич


2. Утвердить следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии для избрания на годовом общем собрании акционеров:

1. Ахмедова Светлана Ильгизовна

2. Сазанов Игорь Владимирович

3. Шайхутдинов Ленар Миннасхатович


3. Включить в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:

1.Утверждение новой редакции «Положения о подготовке и проведении собрания акционеров ОАО «БЭНЗ».

2.Утверждение новой редакции «Положения о совете ОАО «БЭНЗ».

3.Утверждение новой редакции «Положения о ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ».

4.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность


Решили: Предварительно утвердить «Положение об общем собрании акционеров ОАО «БЭНЗ»».


Вопрос 12: Предварительное утверждение новой редакции «Положения о совете директоров ОАО «БЭНЗ»»

Решили: Предварительно утвердить «Положение о совете директоров ОАО «БЭНЗ»».


Вопрос 13: Предварительное утверждение новой редакции «Положения о ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ»»

Решили: Предварительно утвердить «Положение о ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ»».


Протокол № 01 очного голосования от 22 июня 2006г

Вопрос 1: Избрание Председателя Совета директоров ОАО «БЭНЗ».

Решили: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «БЭНЗ» Гордеева Владимира Алексеевича.


Вопрос 2: Назначение секретаря Совета директоров ОАО «БЭНЗ»

Решили: Назначить секретарем Совета директоров ОАО «БЭНЗ» Насыбуллину Розалию Сопбуховну.


Протокол № 2 очного голосования от 22 августа 2006г

Вопрос 1: Досрочное прекращение полномочий директора ОАО «БЭНЗ» Чернова Г.А.

Решили: Досрочно прекратить полномочия директора ОАО «БЭНЗ» Чернова Г.А.


Вопрос 2: Назначение директором ОАО «БЭНЗ» Александрова А.В.

Решили: Назначить директором ОАО «БЭНЗ» Александрова А.В.


Протокол № 3 очного голосования от 18 сентября 2006г

Вопрос 1: Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО «БЭНЗ».

Решили: Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «БЭНЗ» Гордеева В.А. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «БЭНЗ» Синегаева Ю.А.


Вопрос 2:Итоги деятельности за 1 полугодие 2006 года в соответствии с мероприятиями по выполнению стратегической программы ОАО «БЭНЗ».

Решили:

1. Признать работу ОАО «БЭНЗ» по итогам 1-го полугодия неудовлетворительной.


^ Протокол № 4очного голосования от 31 октября 2006г

Вопрос 1: Отчет об итогах деятельности за 9 месяцев 2006 года в соответствии с мероприятиями по выполнению стратегической программы ОАО «БЭНЗ».

Решили:

1. Признать работу ОАО «БЭНЗ» по итогам 9месяцев 2006года неудовлетворительной.


^ Протокол № 5 очного голосования от 26 декабря 2006г

Вопрос 1: Утверждение Плана доходов и расходов на 2007 год.

Решили:

1.Принять за основу запланированный на 2007год объем продаж и массу прибыли.


Вопрос 2: Отчет по темам НИОКР 2006г.

Решили:

1.Отчет по темам НИОКР принять с предоставлением расчета NPV.

2. Согласовать инвестиционный план на 2007год, включая переходящие проекты прошлых лет с ЦИЗ при Управляющей компании.


Вопрос 3: Использование резервного фонда Общества.

Решили: Направить сумму резервного фонда по результатам 2005года в размере 167 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет с отражением в годовой бухгалтерской отчетности за 2006год.


5. Перспективы развития


Программой развития ОАО «БЭНЗ» на 2007 год определены следующие стратегические цели:

1. Объем реализации продукции: 1 244 млн. руб.

2. Доля капитального ремонта ПЭД до 30%

3. Доля капитального ремонта ЭЦН до 40%

4. Поиск и освоение новой продукции.

ОАО «БЭНЗ» осуществляет инвестиционную деятельность в развитие производства, повышение качества выпускаемой продукции, обеспечения инженерной устойчивости, социальную сферу в форме капитальных вложений.

Финансирование инвестиционной деятельности ОАО «БЭНЗ» в 2007 году планируется за счет собственных и кредитных финансовых ресурсов.

Ожидаемая эффективность инвестиций и экономический эффект до 8 млн. руб.

Решение ОАО «БЭНЗ» о финансировании проектов определяется целевыми установками:

- обеспечение прироста объема выпуска продукции и услуг;

- обновление продукции и услуг;

- повышение качества продукции и услуг;

- снижение издержек производства;

- решение социальных задач.

Инвестиционная деятельность ОАО «БЭНЗ» на 2007 год представлена следующими основными направлениями:

- разработка конструкции, изготовление экспериментального образца и стендовые испытания погружного плунжерного насоса;

- изготовление опытной партии дозирующих насосов и их подконтрольная эксплуатация;

- разработка ступеней ЭЦН;

- освоение технологии литья рабочих органов по выплавляемым моделям;

- разработка конструкции комплекта протектолайзеров к УЭЦН;

- разработка и изготовление опытных образцов диспергаторов;

- разработка и изготовление опытных образцов газосепаратора-диспергатора;

- разработка устройства охлаждения ПЭД, изготовление и испытание опытного образца;

- разработка конструкции отливок, документации на оснастку, освоение технологии литья из низколегированного чугуна рабочих органов ЭЦН в 2-х опорном исполнении.


^ 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивидендная политика

Дивидендная политика общества официально не определена.

Дата принятия решения о выплате дивидендов: 22 июня 2006 г.

Срок выплаты дивидендов: в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате.

Порядок выплаты дивидендов: выплаты производятся для не работающих на заводе акционеров путем перечисления на лицевые счета в банк «Ак Барс» и на лицевые счета по заработной плате для работников завода.





За 2003 г.

За 2004г.

За 2005 г.

Величина дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб.

1,32

1,32

1,32

Величина дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб.

2,75

2,75

2,75

Общий размер дивидендов, тыс. руб.:

- начисленных;


424


424


424

- перечисленных

424

424

424


Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


Базовая прибыль на одну акцию за 2006 год составила 0,009 тыс. руб.

Разводненная прибыль на одну акцию за 2006 год отсутствует.


7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества


7.1. Отраслевые риски:

Отраслевые риски ОАО «БЭНЗ», которые непосредственно сказывается на деятельности Общества, связаны с неблагоприятным функционированием отрасли нефтяного машиностроения и нефтяной отрасли.

Деятельность ОАО «БЭНЗ» подвержена ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести следующие:

- изменение инвестиционных программ нефтяных компаний (объемов и способов нефтедобычи);

- риск увеличения конкуренции в результате активизации иных производителей;

- риск недобросовестной конкуренции;

- риск появления заменяющего УЭЦН оборудования.


Основными действиями ОАО «БЭНЗ» для снижения отраслевых рисков являются:

- разработка мероприятий по повышению эффективности в целях снижения затрат на производство и реализацию продукции;

- проведение активной инвестиционной политики в части обновления основных производственных фондов.


7.2. Страновые и региональные риски:


Влияние на деятельность Общества рисков, связанных с политической ситуацией в стране незначительно.

На деятельность Общества могут оказывать влияние следующие риски, связанные с экономической ситуацией в стране:

- изменение цен на нефть;

- изменение налогового законодательства;

- изменение тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов (газ, электроэнергия, ж/д тарифы);

- рост инфляции.

ОАО «БЭНЗ» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Республике Татарстан и осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками. В силу географического места расположения у ОАО «БЭНЗ» отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий, отсутствует возможность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.


7.3. Финансовые риски:


За 2006 год процентный риск себя не проявил, поскольку Общество в течение года не привлекало краткосрочных кредитов.

К финансовым рискам можно отнести экономический риск к будущим контрактным сделкам, связанный с возможными потерями из-за неспособности контрагента выполнить свои обязательства.


7.4. Правовые риски:


Правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, не наблюдалось.


7.5. Риски, связанные с деятельностью общества:


Риски, связанные с деятельностью общества, по итогам отчетного года отсутствуют.


8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Таких сделок в отчетном году не было.


9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:


Дата совершения сделки: одобрена будущая сделка.

Предмет сделки: купля-продажа жилого дома и земельного участка по адресу: г. Бугульма, ул. Воинов Интернационалистов, д.6

Стороны сделки: ОАО «БЭНЗ» - продавец, Александров Анатолий Валентинович покупатель.

Цена сделки: Четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот рублей (463 500руб.)

Иные существенные условия сделки: сделка совершается в соответствии с ранее заключенным договором найма жилого помещения с последующим выкупом (договор №10/12 от 26.09.2000г.) и в связи с досрочным завершением расчетов по договору на основании расчетных листов по заработной плате и соответствующих обязательств.

Основание заинтересованности:

- лицо является членом совета директоров ОАО «БЭНЗ»;

- лицо является единоличным исполнительным органом ОАО «БЭНЗ».


Дата совершения сделки: 30.11.2006 г.

Предмет сделки: купля-продажа квартиры по адресу: г. Бугульма, ул. Насырова д.3 кв.16

Стороны сделки: ОАО «БЭНЗ» - продавец, Чернов Геннадий Аркадьевич - покупатель

Цена сделки: Четыреста девяносто тысяч рублей (490 000 руб.)

Иные существенные условия сделки: сделка совершается в соответствии с ранее заключенным договором найма жилого помещения с последующим выкупом № 10/15 от 25.05.2003г. и в связи с досрочным завершением расчетов по договору на основании расчетных листов по заработной плате и соответствующих обязательств.

Основание заинтересованности:

- лицо является членом совета директоров ОАО «БЭНЗ».



№ п/п

Основные условия сделки

Стороны сделки

Заинтересованное лицо

Сведения об одобрении сделки

1

поставка товаров

сумма одобренной сделки


Протоколом №1 от 17.06.2005г. одобрена будущая сделка– 1,2млрд.руб.

Фактически исполнено за период с 01.01.06г.-22.06.06г.

-397,7 млн.р.


Протоколом №1 от 22.06.2006г. одобрена будущая сделка – до 2 млрд.руб.

Фактически исполнено за период с 22.06.06г.-3