Реферат: Відповідно пункту 7 та пункту 11 рішення міської ради від 19. 06. 07р

Вінницька міська рада

Виконавчий комітет

Рішення

від 23.12.2010 року №3000


Про затвердження фінансового плану:

коммунального підприємства

«Вінницьке трамвайно-тролейбусне

управління»


Відповідно пункту 7 та пункту 11 рішення міської ради від 19.06.07р. №1067 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств», виконком міської ради


В И Р І Ш И В:


1.Затвердити фінансовий плани на 2011 рік для КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» (додаток );

2.Управлінню енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради (Іорданов Ю.І.) забезпечити виконання показників фінансового плану по комунальному підприємству.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кістіона В.Є.


Міський голова В.Б.Гройсман


Додаток

До рішення виконкому міської ради

Від 23.12.2010 № 3000



РОЗГЛЯНУТО




ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________________________




_____________________________________

_______________________________________




_____________________________________

_______________________________________




_____________________________________

(начальник галузевого управління)

























ПОГОДЖЕНО




ПОГОДЖЕНО

_______________________________________




_____________________________________

_______________________________________




_____________________________________

_______________________________________




_____________________________________

(начальник управління економіки і інвестицій міської ради)




(начальник фінансового управління міської ради)













Підприємство:

Комунальне підприємство

«Вінницьке трамвайно- тролейбусне управління»


^ Організаційно-правова форма:

Комунальне підприємство


Територія:

м. Вінниця, 0410136600


^ Орган управління:

Виконавчий комітет Вінницької міської ради


Галузь:

міський електро та автомобільний транспорт


^ Вид економічної діяльності:

міський електро-автотранспорт


Одиниця виміру:

тис. грн.


^ Форма власності:

міська комунальна


Чисельність працівників:

1700 чол.


Місцезнаходження:

м. Вінниця, Хмельницьке шосе,29


Телефон:

61-16-93


^ Прізвище та ініціали керівника:

Бугайчук В.І.




^ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА

2011 рік




























^ Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

 

Код рядка

Довідка: факт минулого року

Довідка: фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі

1 кварт.

2 кварт.

3 кварт.

4 кварт.

Доходи

Дохід(виручка) від реалізації продуктів (товарів, робіт, послуг)

001

37650,0

40206,0

40817,0

9110,0

10337,0

9627,0

11743,0

Податок на додану вартість

002

544

600

600,0

128,0

158,0

146,0

168

Інші непрямі податки

003

 

 

0,0

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрування)

004

 

 

0,0

 

 

 

 

^ Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

005

37106,0

39606,0

40217,0

8982,0

10179,0

9481,0

11575,0

Інші операційні доходи (розшифрування)

006

33285,0

119003,5

128092,4

30606,7

30905,6

32665,4

33914,7

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

007

0

 

0,0

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрування)

008

3

3

3,0

1,0

1

1

 

Інші доходи (розшифрування)

009

3819

1061

512,0

145,7

109,2

109,3

147,8

^ Усього доходів:

010

74213,0

159673,5

168824,4

39735,4

41194,8

42256,7

45637,5

Витрати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

63931,0

149300,6

157723,6

34783,0

39551,8

40493,3

42895,5

Адміністративні витрати,

012

4030,0

7341,5

8376,2

1896,8

2052,8

2151,7

2274,9

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

012/1

171,3

250

250,0

60,0

60

65

65

витрати на консалтингові послуги

012/2

 

 

0,0

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

012/3

6

20

20,0

5,0

5

5

5

витрати на аудиторські послуги

012/4

 

 

0,0

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/5

3852,7

7071,5

8106,2

1831,8

1987,8

2081,7

2204,9

Витрати на збут (розшифрування)

013

1188

2134,8

1468,0

332,6

359,9

377,8

397,7

Інші операційні витрати (розшифрування)

014

650,0

440,6

430,6

107,6

107,6

107,7

107,7

Фінансові витрати (розшифрування)

015

892

400

800,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

 

 

0,0

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрування)

017

27,0

56

26,0

6,5

6,5

6,5

6,5

Податок на прибуток від звичайної діяльності

018

 

 

0,0

 

 

 

 

^ Усього витрати

019

70718,0

159673,5

168824,4

37326,5

42278,6

43337,0

45882,3

^ Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

020

-26825,0

-109694,6

-117507

-25801

-29372,8

-31012,3

-31320,5

Фінансовий результат від операційної діяльності

021

592,0

-608,0

311,0

2468,7

-987,5

-984,1

-186,1

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

022

3495,0

0,0

0,0

2408,9

-1083,8

-1080,3

-244,8

Частка меншості

022/1

 

 

 

 

 

 

 

^ Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

3495,0

0,0

0,0

2408,9

-1083,8

-1080,3

-244,8

прибуток

023/1

3495,0

0,0

0,0

2408,9

-1083,8

-1080,3

-244,8

збиток

023/2

 

 

 

 

 

 

 

^ II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку:

 

 

 

0,0

 

 

 

 

до загального фонду міського бюджету підприємствами (10 %)

024

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

025

 

 

0,0

 

 

 

 

 

026

 

 

0,0

 

 

 

 

 

027

 

 

0,0

 

 

 

 

^ Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

028

-11268,3

-7762,3

Х

Х

Х

Х

Х

Розвиток виробництва:

029

 

 

0,0

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

029/1

 

 

0,0

 

 

 

 

^ Резервний фонд

030

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Інші фонди (розшифрувати)

031

 

 

0,0

 

 

 

 

^ Залишок нерозподіленого прибутку

032

-7762,3

-7762,3

Х

Х

Х

Х

Х

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

^ Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:

033

5223,5

11402,5

10890,1

2374,9

2669,5

2820,3

3025,4

-податок на прибуток

033/1

 

 

0,0

 

 

 

 

-акцизний збір

033/2

 

 

0,0

 

 

 

 

-ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

033/3

53,9

600

600,0

128,0

158,0

146,0

168

-ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

033/4

 

 

0,0

 

 

 

 

-рентні платежі

033/5

 

 

0,0

 

 

 

 

-ресурсні платежі в т.ч.

033/6

28,6

24,5

87,6

21,9

21,9

21,9

21,9

-плата за землю

 

26,9

23

85,6

21,4

21,4

21,4

21,4

-плата за воду

 

1,7

1,5

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

Інші податки в т.ч.

033/7

5141

10778

10202,5

2225,0

2489,6

2652,4

2835,5

- подат. з фіз.осіб




5109,6

10750

10175,4

2218,2

2482,8

2645,6

2828,8

- податок з влас-ників транспортних засобів

 

31,4

28

27,1

6,8

6,8

6,8

6,7

^ Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

034

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

034/1

 

 

0,0

 

 

 

 

-до бюджету

034/2

 

 

0,0

 

 

 

 

-до державних цільових фондів

034/3

 

 

0,0

 

 

 

 

-неустойки (штрафи, пені)

034/4

 

 

0,0

 

 

 

 

^ Внески до державних |цільових фондів, у тому, числі:

035

14757,3

26753,7

25323,0

5520,3

6178,8

6584,1

7039,8

-внески до Пенсійного фонду України

035/1

12280

23793,8

22521,5

4909,6

5495,3

5855,6

6261,0

-внески до фондів соціального страхування

035/2

2477,3

2959,9

2801,5

610,7

683,5

728,5

778,8

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

036

10,3

10,8

10,5

2,7

2,6

2,6

2,6

-місцеві податки та збори (плата за рекламу)

036/1

3

5,2

2,4

0,6

0,6

0,6

0,6

-інші платежі в т.ч.

036/2

7,3

5,6

8,1

2,1

2,0

2,0

2,0

- збір за забруднення навколишнього середовища

 

6,9

5,2

7,6

1,9

1,9

1,9

1,9

-плата за торговий патент

 

0,4

0,4

0,5

0,2

0,1

0,1

0,1































Начальник КП "ВТТУ" В.І.Бугайчук







































Таблиця 1.




























^ Елементи операційних витрат

 

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі

1 кварт.

2 кварт.

3 кварт.

4 кварт.

^ Матеріальні затрати, у тому числі

001

16026,0

48790,9

56449,9

14784,4

13726,5

13228,3

14710,7

витрати на сировину й основні матеріали

001/1

8670,0

38537,0

45970,0

11492,5

11492,5

11492,5

11492,5

витрати на паливо та енергію

001/2

7356,0

10253,9

10479,9

3291,9

2234,0

1735,8

3218,2

Витрати на оплату праці

002

35172,0

71668,0

67835,9

14788,2

16552,0

17637,3

18858,4

Відрахування на соціальні заходи

003

13554,0

26753,7

25323,0

5520,3

6178,8

6584,1

7039,8

Амортизація

004

3378,0

3425,4

4500,0

1125,0

1125,0

1125,0

1125,0

Інші операційні витрати

005

1064,0

9035,5

14715,6

3517,5

3612,5

3682,0

3903,6

^ Операційні витрати, усього

006

69194,0

159673,5

168824,4

39735,4

41194,8

42256,7

45637,5































Начальник КП "ВТТУ" В.І.Бугайчук























































^ Капітальні інвестиції

 

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі

1 кварт.

2 кварт.

3 кварт.

4 кварт.

^ Капітальні інвестиції, усього

001

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капітальне будівництво

002

 

 

0,0

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

003

 

 

0,0

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

004

 

 

0,0

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

005

 

 

0,0

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

006

 

 

0,0

 

 

 

 

придбання (створення) оборотних активів

007

 

 

0,0

 

 

 

 

капітальний ремонт

008

 

 

0,0

 

 

 

 























































^ Начальник КП «ВТТУ» В.І. Бугайчук


















Таблиця 3




Коефіцієнтний аналіз по КП «ВТТУ»

 

Нормативне значення

на 01.01.

2009 року

на 01.04. 2009

року

на 01.07.

2009

року

на 01.10.

2009 року

на 01.01.

2010 року

на 01.04. 2010

року

Рентабельність продажу (чистий прибуток/чистий дохід),%

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Коефіціент загальної ліквідності (оборотні активи/поточні зобов'язання)

> 1

 1,82

1,09 

1,05 

1,52 

2,13 

1,35 

Коефіціент структури капіталу (цільове фінансування + довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання/власний капітал)

-

0,14 

0,201

0,230 

0,192 

0,181 

0,229 

Фінансова стійкість (I та II розділи пасивів Ф N 1 * 100 / валюту балансу)

-

88,4

86,4 

84,9 

86,9 

87,0 

84,3 

Коефіціент незалежності (автономії)(I розділ пасивів Ф N 1 * 100 / валюту балансу)

0,5 або 50%

84,9

 83,2

81,3 

83,9 

84,6 

81,4 

Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів (II та III розділи пасивів Ф N 1 / I розділ пасивів Ф N 1)

0,3 - 0,5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Приріст/зменшення чистих активів (власного капіталу) підприємства (чисті активи на дату розрахунку/чисті активи на відповідну дату попереднього року), %

> 100 %

 101,2

 99,3

90,8 

102,0 

 106,7

 104,3

Зменшення/приріст простроченої дебіторської заборгованості (прострочена дебіторська заборгованість на дату розрахунку/прострочена дебіторська заборгованість на відповідну дату попереднього року), %

> 100 %

 -

 -

- 

 -

 -

 -



Начальни КП «ВТТУ» В.І, Бугайчук


Головний бухгалтер управління енергетики, транспорту та зв’язку

Орлюк Тетяна Миколаївна