Реферат: Форма n 504 (місячна)

Форма N 504 (місячна)
Подається:
• позичальниками відокремленим підрозділам банків 3 числа після звітного періоду;
• відокремленими підрозділами банків
банкам - юридичним особам
в установлений ними строк.
Подається електронною поштою:
• банками - юридичними особами
територіальним управлінням Національного банку України в розрізі областей, відокремлених підрозділів банку та позичальників
10 числа після звітного періоду;
• територіальними управліннями Національного банку України в розрізі областей, відокремлених підрозділів банків та позичальників через Центральну розрахункову палату Департаменту валютного регулювання
12 числа після звітного періоду


Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
за станом на ____________ 20__ року


____________________________
(найменування позичальника)

____________________________________________
(код та найменування відокремленого
підрозділу банку)

_____________________________
(ідентифікаційний код позичальника)

Звіт, що подає банк, складено на підставі: ____
1 - звіту позичальника-клієнта або власного кредиту банку;
2 - даних попереднього звіту клієнта з урахуванням здійснених за звітний період операцій за кредитом

Кредитор/кредитна лінія __________________.
(для гарантованих державою кредитів)

Вид кредиту за строком: ____
1 - короткостроковий терміном від 32 днів уключно;
2 - довгостроковий;
3 - короткостроковий терміном від 1 до 31 дня включно

Реєстрація договору Національним банком України від ___________ N ___, номер траншу (операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії) ______________________________________________.
(для не гарантованих державою кредитів в іноземній валюті)




Кредит у гривнях від ЄБРР:
Договір від ___________ N ________.

Код валюти кредиту: ______________.

Тип кредитора: __________
6 - материнський банк;
1- інший банк або фінансова установа;
2 - іноземна материнська компанія;
5 - інший прямий інвестор;
3 - офіційний кредитор;
4 - інший приватний кредитор.

Код типу кредиту: ____________
0 - залучений Кабінетом Міністрів України або гарантований до повернення державою;
1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів (єврооблігацій);
2 - кредит, залучений на умовах субординованого боргу (крім субординованих єврооблігацій);
3 - синдикований кредит;
4 - будь-який інший негарантований кредит.

Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості
за кредитом (траншем): ________
(1 - щомісячно, 2 - щоквартально, 3 - раз у півроку, 4 - раз у рік, 5 - у кінці терміну кредиту, 6 - інше).

Можливість дострокового погашення: ________
1 - не передбачено умовами угоди;
2 - передбачено умовами угоди.

За власними кредитами банку: балансовий рахунок, за яким обліковується кредит ____.


(в одиницях валюти)

N з/п

Період

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Строкові платежі зі сплати
(без урахування майбутніх надходжень кредиту)

Майбутнє надходження кредиту

Строкові платежі зі сплати
(з урахуванням майбутніх надходжень кредиту)

Прогноз погашення простроченої заборгованості за:

основної суми боргу

процентних платежів

основної суми боргу

процентних платежів

основною сумою боргу

процентними платежами

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

1

Усього за 20__ р.
(поточний рік), у тому числі:






















1.1

січень






















1.2

лютий






















1.3

березень






















1.4

квітень






















1.5

травень






















1.6

червень






















1.7

липень






















1.8

серпень






















1.9

вересень






















1.10

жовтень






















1.11

листопад






















1.12

грудень






















2

Усього за 20__ р.
(рік, наступний за поточним),
у тому числі:






















2.1

січень






















2.2

лютий






















2.3

березень






















2.4

квітень






















2.5

травень






















2.6

червень






















2.7

липень






















2.8

серпень






















2.9

вересень






















2.10

жовтень






















2.11

листопад






















2.12

грудень






















3

20__ р.






















20__ р.






















20__ р.






















20__ р.






















20__ р.






















20__ р.






















20__ р.






















20__ р.






















4

Усього на інші роки






















5

^ Немає прогнозів*

-

-

Г5

-

-

Є5

Ж5

6

Усього

Б6




Г6

Д6




Є6

Ж6

7

Контроль

Б6 = п. 18 мінус п. 18.1
ф. N 503







Д6 = Г6
плюс п. 18 мінус п. 18.1
ф. N 503
Д6 = Г6 плюс Б6




Є6 = п. 18.1
ф. N 503

Ж6 = п. 19 ф. N 503

____________
*Дані за кодом Г5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати майбутнє надходження кредиту за сумами, які не надійшли в раніше зазначені строки. Дані за кодами Є5 та Ж5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати строки погашення частини або всієї суми прострочених платежів за основною сумою боргу та/або за процентними платежами.


Примітка. _____________________________________________________________________


 "___" ____________ 20__ р.

Керівник

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)