Реферат: План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год    

Приложение №2
к приказу

от 28.09.10 №1411



УТВЕРЖДАЮ

 Начальник Управления образования

и науки Липецкой области




Ю.Н.Таран 

(подпись)




 
 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2012 ГОД  




 

КОДЫ

 

Форма по КФД

 

 

"17" января 2012 г.

Дата

 

 

 

 

 

 

 

Государственное (областное)бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей №10 г.Липецка

по ОКПО

05128288 

 

 

 

 

^ ИНН/КПП 4823007778/482301001

 

 

 

 

 

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383





Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

 Управление образования и науки Липецкой области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)


 г.Липецк, ул. 9 Мая д.20 а

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
    1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): подготовка квалифицированных рабочих кадров
    1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): реализация основных профессиональных программ НПО
    1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-дополнительное профессиональное образование.

- переподготовка, повышение квалификации
 

^ II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

 134765468

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

 35009668

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

 34868330

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

 15661141

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

 98014754

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 

II. Финансовые активы, всего:

 

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета

 -

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:

 -

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

III. Обязательства, всего:

 -19400

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

 

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.2.2. по оплате услуг связи

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 -19400

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 10551

в том числе:

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2. по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 10551

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

 678144

678144 

 

Поступления, всего:

X

 

 

 

в том числе:

X

 

 

 

Субсидии на выполнение государственного задания

X

44369000 

44369000 

 

Иные субсидии

X

 

 

 

Иные выплаты

X

 

 

 

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:

X

 

 

- 

в том числе:

X

 

 

 

Услуга N 1

X

 

 

 

Услуга N 2

X

 

 

 

Услуга N 3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

X

 7198000

7198000 

 

в том числе:

X

 

 

 

Доходы от оказания услуг

130

1200000

1200000




Доходы от реализации активов

440

390000

390000




Прочие безвозмездные поступления

180

5608000

5608000




Поступления от реализации ценных бумаг

X

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

300000 

300000 

 

Выплаты, всего:

900

 51945144

 51945144

 

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

210

27921900 

27921900 

 

из них:

 

 

Заработная плата

211

20795000 

20795000 

 

Прочие выплаты

212

 15000

 15000 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 7111900

7111900 

 

Оплата работ, услуг, всего:

220

 9776000

9776000 

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

 140000

140000 

 

Транспортные услуги

222

 30000

 30000 

 

Коммунальные услуги

223

 2500000

 2500000 

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 -

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

 1806000

1806000 

 

Прочие работы, услуги

226

 5300000

5300000 

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

240

 -

- 

 

из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 -

 -

 

Социальное обеспечение, всего:

260

 -

 -

 

из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

- 

 -

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

Прочие расходы

290

 12452000

12452000 

 

Поступление нефинансовых активов, всего:

300

 1795244

1795244 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

 600000

600000 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

 1195244

1195244 

 

Поступление финансовых активов, всего:

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме

520

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм

530

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

X

3787000 

3787000 

 

в том числе:













Прочие выплаты

212

90000

90000




Пособия по социальной помощи населению

262

3697000

3697000




    

Директор Г(О)БОУ НПО ПЛ №10 г.Липецка

 

 Н.В.Золотарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Г(О)БОУ НПО ПЛ №10 г.Липецка

 

Л.И.Шереметьева 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

Исполнитель:

Л.И.Шереметьева

43-53-60