Реферат: Коммерческое предложение по внедрению системы «Бюджетирование и управленческий учет»

Коммерческое предложение по внедрению системы «Бюджетирование и управленческий учет»


Главная цель проекта по внедрению в организации системы бюджетирования – создать автоматизированную систему управления, позволяющую получать структурированное будущее группы компаний на плановый период. Определить источники финансирования каждого проекта и его рентабельность.

Успешным результатом проекта признается полученный сводный бюджет группы компаний по доходам и расходам, движению денежных средств и консолидированный бюджет по балансу.

Реализация проекта на основе программного продукта «ИНТАЛЕВ:Корпоративный менеджмент» позволяет:

Сформировать единую систему бюджетного управления для любых видов деятельности организации. И в тоже время отвечать индивидуальным потребностям каждого из этих видов деятельности.

Система позволяет вести учет, консолидировать данные и создавать отчетность одновременно в нескольких разрезах: по видам деятельности, по организациям, проектам, подразделениям организации, центрам финансовой ответственности.

Реализовать возможность долгосрочного планирования, среднесрочного планирования и краткосрочного планирования. При составлении среднесрочных и краткосрочных бюджетов ориентироваться на ранее утвержденные долгосрочные бюджеты.

При формировании реестра платежей (платежного календаря) осуществлять сверку с заложенными лимитами в бюджете и условиями заключенных договоров.

Автоматически получать данные из системы бухгалтерского учета в систему управленческого учета, но при этом в разрезе тех аналитик, которые требуются для управленческих отчетов.

Консолидировать управленческие данные и трансформировать их в соответствии со стандартами международной системы отчетности (МСФО, ГААП).

Помимо традиционных управленческих отчетов (Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств и Бюджетный баланс) формировать отчеты по внутренним стандартам организации.

Система имеет возможность оперативного изменения при условии сохранения ранее собранной информации.

Сформированные данные использовать в системе корпоративного контроллинга (см. Коммерческое предложение по внедрению системы «Корпоративная аналитика») и в системе корпоративного документооборота (см. Коммерческое предложение по внедрению системы «Корпоративные документы и процессы).


Кроме возможности вести бюджетирование в статическом режиме (на основе специальных документов – проформ) «ИНТАЛЕВ:Корпоративный менеджмент» позволяет настроить бизнес-процессы по бюджетному планированию и созданию платежных календарей и:


Установить ответственных исполнителей за каждый участок работы, контролировать своевременность исполнение ими своих функций.

Передавать информацию от одного участника процесса другому в автоматическом режиме.

Устанавливать очередность и лимиты на выплату денежных средств и контролировать их исполнение в процессе формирования заявки на выплату денежных средств.


При внедрении системы осуществляется не только автоматизация но и разрабатывается регламентирующая документация, которая для системы бюджетирования включает в себя:


- «Положение о финансовой структуре»

- «Положение о бюджетах»

- «Управленческая учетная политика»

- «Положение о планировании»

- «Положение о финансово-экономическом анализе»

Усиление конкуренции на рынке не оставляют выбора. Внедрять или не внедрять бюджетирование. Нужно ли говорить о ценности представить свою компанию в будущем?

Какие эффекты от этого можно ожидать?

Снижение операционных и управленческих затрат  15%

Экономия оборотных средств  2%

Уменьшение цикла реализации  25%

Снижение коммерческих затрат  35%

Снижение страхового уровня складских запасов  20%

Уменьшение дебиторской задолженности  12%

Увеличение оборачиваемости средств 25%

Увеличение оборачиваемости материальных запасов  30%

Оценить точнее мы сможем уже через полгода запуска системы. Когда пройдет первый шок от работы с новой системой и персонал научится оперировать предоставленной информацией.