Реферат: Додаток 1 до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік

Додаток 1 до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012 РІК: загальний (Форма 2012-1)


1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

(найменування головного розпорядника коштів) КВК

2. Основна мета діяльності головного розпорядника.


3. Розподіл граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2012 рік за функціями, порівняно з відповідними показниками на 2010 і 2011 роки та прогноз на 2013-2014 роки.

(тис.грн.)

КТКВК

Найменування видатків та надання кредитів за тимчасовою класифікацією

2010 рік
(звіт)

2011 рік (затверджено)

2012 рік
(проект)

2013 рік
(прогноз)

2014 рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7



































































ВСЬОГО

















^ 4. Обґрунтування щодо розподілу граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2012 рік з оцінкою очікуваних результатів

для досягнення основної мети діяльності в 2012 році та наступних роках.


Керівник
______________________________

______________________________




(підпис)

(прізвище та ініціали)

^ Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________




(підпис)

(прізвище та ініціали)
^
Додаток 2 до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012 РІК: індивідуальний (Форма 2012-2)

___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК

___________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)

(найменування функції) КТКВК

Основна мета виконання, строки реалізації та головні завдання на 2012 рік.

Прогноз надходжень.

Прогнозний обсяг надходжень (по кожній функції): (тис.грн.)

Код

Найменування видів надходжень

2010 рік (звіт)

2011 рік (затверджено)

2012 рік (проект)

загальні

спеціальні

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

разом
(6+7)

загальні

спеціальні

разом
(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




Надходження із загального фонду бюджету




Х







Х







Х




25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональни­ми повноважен­нями

Х







Х







Х







25010200

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності

Х







Х







Х







25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х







Х







Х







25010400

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна

Х







Х







Х







25020110

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

Х







Х







Х







25020200

Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів

Х







Х







Х







……

Інші доходи ……..

Х







Х







Х










Повернення кредитів до бюджету

Х







Х







Х







602100

На початок періоду

Х







Х

Х

Х

Х

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х







Х

Х

Х

Х

Х

Х




ВСЬОГО





























Продовження додатку 2

^ 4.2. Прогнозний обсяг надходжень (по кожній функції) на 2013-2014 роки:

(тис.грн.)

Код

Найменування видів надходжень

2013 рік (прогноз)

2014 рік (прогноз)

загальні

спеціальні

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

разом
(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8




Надходження із загального фонду бюджету




Х







Х




25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Х







Х







25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Х







Х







……

Інші доходи ……..

Х







Х










Повернення кредитів до бюджету

Х







Х










ВСЬОГО




















^ 5.Виклад запиту видатків/ надання кредитів на 2012 рік в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування (по кожній функції).


5.1. Виклад запиту видатків на 2012 рік в розрізі економічної класифікації видатків (по кожній функції) : (тис.грн)

КЕКВ

Найменування видатків за економічною класифікацією

2010 рік (звіт)

2011 рік (затверджено)

2012 рік (проект)

загальні

спеціальні

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

разом
(6+7)

загальні

спеціальні

разом
(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


































…


































ВСЬОГО






























^ 5.2. Виклад запиту надання кредитів на 2012 рік в розрізі класифікації кредитування (по кожній функції) : (тис.грн.)

ККК

Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування

2010 рік (звіт)

2011 рік (затверджено)

2012 рік (проект)

загальні

спеціальні

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

разом
(6+7)

загальні

спеціальні

разом
(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


































…


































ВСЬОГО





























Продовження додатку 2


^ 5.3. Виклад запиту видатків на 2013-2014 роки в розрізі економічної класифікації (по кожній функції) :

(тис.грн.)

КЕКВ

Найменування видатків за економічною класифікацією

2013 рік (прогноз)

2014 (рік прогноз)

загальні

спеціальні

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

разом
(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

























…

























ВСЬОГО




















^ 5.4. Виклад запиту надання кредитів на 2013-2014 роки в розрізі класифікації кредитування (по кожній функції) :

(тис.грн.)

ККК

Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування

2013 рік (прогноз)

2013 (рік прогноз)

загальні

спеціальні

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

разом
(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

























…

























ВСЬОГО





















^ 6. Показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника коштів районного бюджету (по кожній функції)


Категорія

Найменування категорії видатків

2010 рік (звіт)

2011 рік (план)


2012 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд­жено

фактично зайняті

затверд­жено

фактично зайняті

затверд­жено

фактично зайняті

затверд­жено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

Всього (закладів / установ)































200

Кількість одержувачів за усіма видами допомог































…


































580

Фонд оплати праці – всього































750

Зовнішня кубатура будов


































Штатні одиниці


































з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х










Х

Х







Х



Продовження додатку 2

^ 7. Структура видатків на оплату праці (по кожній функції):

( тис.грн.)

Найменування видатків

2010 рік (звіт)

2011 рік (затверджено)

2012 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

1. Обов’язкові виплати



















2. Стимулюючі доплати та надбавки



















3. Премії



















4. Матеріальна допомога



















ВСЬОГО



















в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х




Х




Х




^ 8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах (по кожній функції):

№ з/п

Категорії працівників

2010 рік (звіт)

2011 рік (план)

2012 рік (проект)

2013 рік

2014 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Затвер-джено

фактично зайняті

Затвер-джено

фактично зайняті

Затвер-джено

фактично зайняті

Затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




















































Всього штатних одиниць














































з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х







Х

Х







Х




Х




Х




9. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2010 році та очікувані результати у 2011 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на 2012-2014 роках виходячи з граничного обсягу та на підставі результативних показників, наведених у пп.6-8.

10. Аналіз управління зобов’язаннями у 2010 і 2011 роках та пропозиції щодо приведення зобов’язань на 2012 рік до граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2012 рік.


Продовження додатку 2


10.1. Таблиця аналізу управління зобов’язаннями по загальному фонду в 2010році:

(тис.грн)

КЕКВ/

ККК

Найменування видатків за економічною класифікацією/

класифікація кредитування

Затверд-жено з урахуван-ням змін

Касові видатки

Фактичні видатки

Кредиторська за боргова-ність

на

Зміна креди-торської заборго-ваності


Погашено кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Зобов»язання по видатках

Дебіторська заборгова-ність на:

Очікувана дебіторська заборгованость

на 01.01.2012



Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

01.01.

2010

01.01.2011

загаль-ного фонду

спец.

фонду


01.01.

2010


01.01.

2011

1

2

3

4

5

6

7

8 (7-6)

9

10

11(4+7)

9

10

11

12

13

1111

Заробітна плата











































…

















































































































































^ ВСЬОГО ВИДАТКІВ











































4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям











































…

















































































































































^ ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ














































^ ВСЬОГО ВИТРАТ













































^ Продовження додатку 2

10.2. Таблиця аналізу управління зобов’язаннями по загальному фонду в 2011-2012 роках:

(тис.грн)

КЕКВ/

ККК

Назва видатків за економічною класифікацією/

класифікація кредитування

2011 рік

2012 рік

Затверджені призначення

Кредиторська заборгованість на 01.01.2011

Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(3-5)

Граничний обсяг

Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2012

(4-5-6)

Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(8-10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

Економічна класифікація видатків ...































...

Класифікація кредитування ...


































ВСЬОГО
































10.3. Перелік положень нормативно-правових актів, виконання яких у 2012 році не забезпечується граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду, із зазначенням сум:

№ з/п

Найменування

Перелік відповідних статей (пунктів) приведеного документу

Сума коштів, необхідна для виконання зазначе­них статей ( пунктів) (тис.грн.)

Сума коштів, врахована у доведених граничних обсягах

(тис.грн.)

Сума коштів, не за­безпечена до­ве­де­ним граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для приведення норм документів у відповідність до доведеного граничного обсягу

(відмі­нити, призупинити тощо)

1

2

3

4

5

6

7




Повна назва нормативно-правового

акту (включаючи № і дату), виконання якого не забезпечу^
Додаток 3 до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік


БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012 РІК: додатковий (Форма 2012-3)

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК

2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду районного бюджету.

^ 2.1. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду районного бюджету на 2012 рік за функціями.


Код

Найменування

2010 рік (звіт)

2011 рік (затверджено)

2012 рік (проект)

^ Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2012

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)

граничний обсяг

необхідно додатково

+

1

2

3

4

5

6

7

КТКВК

….........................................
















^ КЕКВ/ ККК



















^ Зміна показників за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника, які характеризують виконання функції, у разі виділення додаткових коштів :

Категорія

Назва категорії видатків

2012 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів

2012 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

100

Всього (закладів/установ)







200

Кількість одержувачів за усіма видами допомог







350

Ставок педагогічного персоналу, од.







355

Ставок вихователів










………..







750

Зовнішня кубатура будов










Штатні одиниці










з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді









^ Наслідки на 2012 рік у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2012 рік та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання функції.


Продовження додатку 3

^ 2.2. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду районного бюджету на 2013-2014 роки:

(тис.грн.)

Код

Найменування

2013 рік (прогноз)

2014 рік (прогноз)

^ Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2013-2014 роках

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)

прогноз

необхідно додатково

+

прогноз

необхідно додатково

+

1

2

3

4

5

6

7

КТКВК

....................................
















^ КЕКВ/ ККК



















^ Зміна показників за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника, які характеризують виконання функції, у разі виділення додаткових коштів:

ККВ

Назва категорії видатків

2013 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів

2013 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів

2014 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів

2014 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

100

Всього (закладів/установ)













200

Кількість одержувачів за усіма видами допомог













350

Ставок педагогічного персоналу, од.













355

Ставок вихователів
















………..













750

Зовнішня кубатура будов
















Штатні одиниці
















з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді













^ Наслідки на 2012-2014 роки у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2012-2014 роки та альтернативні заходи, зроблені

для забезпечення виконання функції.

Керівник

______________________________

______________________________




(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________




(підпис)

(прізвище та ініціали)