Реферат: До наказу Державного казначейства України від 01. 11. 2010 №403 із змінами від 12. 04

Додаток 3

до наказу Державного казначейства України

від 01.11.2010 № 403 (із змінами від 12.04.2011 № 85)

Звіт про рух грошових коштів за 3 квартал 2011 року

Конотопський районний

(назва бюджету)

Періодичнисть: квартальна




Одиниця виміру: грн. коп.

Форма № 3 мб

^ Код бюджетної класифікації

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

^ Спеціальний фонд

за звітний період (рік)

за попередній звітний рік*

за звітний період (рік)

за попередній звітний рік*




1

2

3

4

5

6

7




Податкові надходження




4991153.42

0

0

0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковоє вартості




4991153.42

0

0

0




Неподаткові надходження




6483.81

0

759935.92

0

24000000

інші неподаткові надходження




6483.81

0

0

0

25000000

Власні надходження бюджетних установ




0

0

759935.92

0




Офіційні трансферти




43591272.71

0

73500

0

41000000

Від органів державного управління




43591272.71

0

73500

0




1. Операційні доходи - усього:




48588909.94

0

833435.92

0

1000

Поточні видатки




46829251.83

0

707683.79

0

1100

Видатки на товари і послуги




27801120.46

0

707683.79

0

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ




17197914.93

0

28776.99

0

1120

Нарахування на заробітну плату




6189335.91

0

10420.44

0

1130

Придбання товарів і послуг




2412770.77

0

605875.93

0

1140

Видатки на відрядження




90220.3

0

532.62

0

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносієв




1856524.55

0

62077.81

0

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення




54354

0

0

0

1300

Субсидіє і поточні трансферти




19028131.37

0

0

0




Операційні видатки - усього:




46829251.83

0

707683.79

0




і. Чистий потік від операційноє діяльності (220-410)




1759658.11

0

125752.13

0

2000

Капітальні видатки




0

0

1417118.86

0

2100

Придбання основного капіталу




0

0

574333.06

0

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування




0

0

335432.8

0

2130

Капітальний ремонт




0

0

238900.26

0

2400

Капітальні трансферти




0

0

842785.8

0




інвестиційні видатки - усього:




0

0

1417118.86

0




іі. Чистий потік від інвестиційноє діяльності (430-530)




0

0

-1417118.86

0




Чистий потік від операційноє та інвестиційноє діяльності (420+540-550)




1759658.11

0

-1291366.73

0

600000

Фінансування за активними операціями**




-1759658.11

0

1291366.73

0

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів*




-1759658.11

0

1291366.73

0

602100

На початок періоду




2823629.55

0

86132.83

0

602200

На кінець періоду




3158215.67

0

219838.09

0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)




-1425071.99

0

1425071.99

0




Фінансова діяльність - усього**:




-1759658.11

0

1291366.73

0




іV. Чистий потік від фінансовоє діяльності (580-690+800)**




-1759658.11

0

1291366.73

0


* при складанні квартального звіту не заповнюється

** заповнюється з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

Заступник начальника управління О.П.Вірстюк

 

Начальник відділу-головний бухгалтер Л.І.Українська