Реферат: Статистичні дані щодо роботи централізованої бухгалтерії управління освіти

Статистичні дані щодо роботи ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ управління освіти



№пп


Назва


Періодичність


2010


2011

1

складання та обробка меморіального ордеру №1

Щоденно щомісяця

12

6

2

складання та обробка меморіального ордеру №2 по кожному КТВК

загальному фонду

спеціальному фонду

Щоденно щомісяця



96

96




48

48

3

складання та обробка меморіального ордеру №3

Щоденно щомісяця

12

6

4

складання та обробка меморіального ордеру №4 по загальному фонду

спеціальному фонду

Щоденно щомісяця



12

60




6

30

5

складання та обробка меморіального ордеру №6

загальному фонду

спеціальному фонду

Щоденно щомісяця



12




6

6

складання та обробка меморіального ордеру №8

Щоденно щомісяця

12

6

7

складання та обробка меморіального ордеру №9

загальному фонду

спеціальному фонду

щомісяця



12

12




6

6

8

складання та обробка меморіального ордеру №10

загальному фонду

спеціальному фонду

щомісяця



12

12




6

6

9

складання та обробка меморіального ордеру №11

загальному фонду

спеціальному фонду

щомісяця



24

24




12

12

10

складання та обробка меморіального ордеру №12

загальному фонду

спеціальному фонду

щомісяця



24

24




12

12

11

складання та обробка меморіального ордеру №13

загальному фонду

спеціальному фонду

щомісяця



24

24




12

12

12

складання та обробка меморіального ордеру №14

загальному фонду

спеціальному фонду

щомісяця

16

12

13

складання та обробка меморіального ордеру №17

загальному фонду

спеціальному фонду

щомісяця

24

12

14

Облік основних засобів ДНЗ №3-8,ЦРД Гармонія,ЗОШ №1-4,Гімназія

Оборотні відомості(матеріально відповід.осіб-22чол)

Щоденно щомісяця



264



132

15

Облік матеріалів та малоцінного інвентарю ДНЗ №3-8,ЦРД Гармонія,ЗОШ №1-4,Гімназія,СЮТ,ЦДЮТ,МНВК

Оборотні відомості (матеріально відповід.осіб-22чол)

Щоденно щомісяця



264



132

16

Облік продуктів харчування ДНЗ№3-8,ЦРД Гармонія та ЗОШ №1-4,Гімназія

Обрахування меню-вимог по ДНЗ в ручну

Оборотні відомості(матеріально відповід.осіб-7чол)

Щоденно щомісяця



1750

84



840

42

17

Облік батьківської плати по ДНЗ №3-8,ЦРД Гармонія

Оборотні відомості

Щоденно щомісяця

60

30

18

Облік платних послуг по ЦРД Гармонія

Щоденно щомісяця







19

Звіт по пільговій категорії дітей в ДНЗ 3-8,ЦРД Гармонія,ЗОШ №1-4,Гімназія

щомісяця

24

12

20

Облік дорогоцінних металів

щомісяця







21

Наказ про встановлення батьківської плати в ДНЗ

щомісяця

12

6

22

Накази на пільгову категорію дітей в ДНЗ,ЦРД Гармонія

щомісяця

35

8

23

Звіт по харчуванню за батьківські кошти в ЗОШ №1-4,Гімназія

щомісяця

12

6

24

Звіт по рро до ДПІ

щомісяця

12

6

25

Податкова декларація з податку на додану вартість до ДПІ

щомісяця

12

6

26

Довідка по платним послугам до ДПІ

щомісяця

12

6

27

Розшифровки податкових зобов”язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до ДПІ

щомісяця

12

6

28

Оформлення та видача податкових накладних

видано

зареєстровано

щоденно



2355

3250



734

653

29

Звіти експедитора по ДНЗ №3-8,ЦРД Гармонія

щотижня

96

48


30

Товарні звіти (буфети та кіоски)

щотижня

336

168

31

Контроль за касовими апаратами

щомісяця

24

12

32

Придбання торгових патентів

2 раза на рік

14

8

33

Видача довіреностей

щоденно

195

141

34

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти №4-мтп

щомісяця

12

6

35

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти №4-мтп (св)1

Півріччя


рік

2

1


36

Капітальні інвестиції,форма №2-інвестиції

по квартально

4

2

37

Капітальні інвестиції,форма №2-інвестиції

річна

1




38

Звіт про наявність і рух основних засобів ,амортизацію (знос) №11-ОЗ

річна

1




39

Звіт про роботу автотранспорту,форма №2-ТР

річна

1




40

Звіт Асод матеріально технічна база

півріччя

2





41

Облік подорожніх листів

щоденно

328


157


42

Складання та обробку меморіального ордеру №5 по загальному фонду, фонду соц.страх. з ТВП.,спеціальному фонду



щомісячно



24




18


43


Заява-розрахунок для надання

матеріального забезпечення

застрахованим особам за рахунок

коштів ФСС

Додаток до заяви-розрахунку



щомісячно

щомісячно



0

0



6

6

44

Надання звіту по коштах державного соціального страхування З ТВП та витр. на поховання


поквартально


4


2

45

Податковий розрахунок сум нарахованого доходу і сум утриманого з них податку Форма 1 ДФ



поквартально



4



2

46


Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску

до органів ПФ України



щомісячно



12



6

47

Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки до УДК



щомісячно



252



124

48

Нарахування заробітної плати, індексація доходів.


щомісячно


1320


1261

49

Обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічних, творчих, додаткових відпусток










50

Розрахунок заробітної плати педагогічних працівників по тарифікаційних списках



річна



13




51

Розрахунок та перерахунок заробітної плати у зв’язку з підвищенням ставок, окладів та прожиткового мінімуму.



поквартально



5



3

52


Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.


щомісячно


1462


771

53

Надання працівникам довідок про доходи(ПФ, МСЕК, банк, суд)


За вимогою


524


315

54

Перерахунок прибуткового податку за рік.


річна


568




55


Приймання заяв, підтверджуючих документів для надання пільги по прибутковому податку






407




445

56


Складання та ведення оборотної

відомості по рахунку 668

Складання списків на перерахування комунальних платежів, медичного страхування та інших сум утриманих із зарплати.



щомісячно


Щомісячно




386




418

57


Складання та ведення оборотної

відомості по рах. 651, 641, 666


щомісячно

12

6

58

Звіт про суми податкових пільг

по квартально

4


2

59

Податкова декларація по воді

по квартально

4


2

60


Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами

по квартально

4


2

61


Баланс

по квартально

4


2

62

Зведення касових та фактичних видатків

загальному фонду

спеціальному фонду


щомісяця


600

230


300

115


63

Звіт про обсяги реалізації послуг

річна

1




64

Звіт (Ф№4 -2Д)

щомісяця

12

6

65

Звіт (Ф№4 -1Д)

щомісяця

12

6

66

Проведення інвентаризації основних засобів, матеріалів та малоцінних швидкозношувальних предметів, продуктів харчування та дорогоцінних металів.



річна

щоквартальна

раптова



1

4

3



2

2

67

Проведення та написання актів самоперевірок


постійно


20


15


68

Дані про виконання програм, фінансування яких здійснюється через відділ освіти

щокварталу




2

69

Дані про обсяги видатків, передбачених в дитячих дошкільних закладах що фінансуються з бюджету міста Южноукраїнська

Щомісяця

щокварталу





6

2




70

Дані про обсяги видатків, передбачених в загальноосвітніх закладах що фінансуються з бюджету міста Южноукраїнська

Щомісяця

щокварталу





6

2



71

Аналіз використання бюджетних коштів по харчуванню бюджетних установ

щомісяця




6

72

Аналіз використання бюджетних коштів по медикаментам бюджетних установ

щомісяця




6

73

Дані про наявність лічильників обліку тепло енергоносіїв

щокварталу





6

74

Дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей

щомісяця




2



75

Інформація про адміністративні, господарські та інші платні послуги

щомісяця




6



76

Аналіз потреби в бюджетних коштах для установи до кінця року

щомісяця




6

77

Аналіз використання бюджетних коштів поточного та попередніх років

Щомісяця щокварталу





6

2

78

План фінансування та залишки лімітів на потреби установи

щомісяця




6

79

Довідки про зміни річного та помісячного кошторису

Щотижня




432

80

Складання кошторисів доходів та видатків по загальному та спеціальному фондах закладів освіти

щороку




19

81

Розроблення заходів з економічного використання бюджетних асигнувань

щокварталу




2



82

Надання відповіді на листи виконавчих органів

Щоденно




30

83

Розрахунок на відшкодування витрат працівників які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС

щомісяця

12

6

84

Паспорт даних по підприємству робітники якого отримують компенсаційні виплати ,згідно з Законом України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС”

Річна


1

1

85

Реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомог працівників ,які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС

щомісяця

12

6

86

Розрахунок видатків для виплати компенсацій та допомог, надання пільг особам які постраждали в наслідок аварії 87на ЧАЕС (відпускні),(харчування ді88тей)

щомісяця

24

12


89

Складання списків працівників постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС якім перераховують кошти за додаткову відпустку

Річна


1

1

90

Інформація про харчування дітей – пільговиків ЧАЕС

щомісяця

12

6

91

Розшифровки кожного рахунка від постачальника у розрізі кодів економічної та функціональної класифікації

Щомісяця

щоденно

168

84

92

Здійснення накопичувального зведення рахунків від постачальника у розрізі кодів економічної та функціональної класифікації

щомісяця

12

6

93

Акт звірки використання тепло. водо. енергоносіїв в натуральних показниках

щомісяця

24

12

94

Акти звірки взаємних розрахунків

Півріччя


12

6


95

Здійснення накопичувального зведення в розрізі закладів освіти витрат тепло енергії , водопостачання та електроенергії в кількісному та вартісному виразах

щомісяця

36

18

96

Облік розрахунків з різними установами та організаціями

щомісяця

12

6

97

„Податковий розрахунок сум доходу ,нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ,і сум утриманого з них податку” , форма № 1 ДФ

по квартально

4

2

98

Складання списків працівників якім перераховують кошти за відрядження та курси

Щомісяця

щоденно

12

258

6

125

99

Формування реєстрів авансових звітів по відрядженням

щомісяця




12

100

данні про використання коштів на курсову перепідготовку

по квартально

4

2

101

облік та оформлення юридичних та фінансових зобов”зань

загальний

спецрахунок

щоденно

3100



1500

102

Облік та оформлення платіжних доручень

загальний

спецрахунок

Щоденно


щоденно

8300



3700

103

Облік та оформлення реєстру платіжних доручень;

загальний

спецрахунок

щоденно

3100



1500

104

облік касових операцій відповідно до Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.04р. №637, зі змінами та доповненнями , унесеними постановою Правління Національного банку України від 29.04.09р. №252

щоденно

306

162

105

Ведення прибуткових та видаткових касових ордерів

щоденно

168

91

106

Ведення касової книги та книги обліку виданих й прийнятих грошових документів з прийняття та здачі готівки в банк

щоденно

40

21

107

Отримання банківських виписок з ГУДКУ м. Южноукраїнська

щоденно

96

48

108

Реєстрація та видача абонементів-пропусків до плавальних басейнів ЗОШ №2, ЗОШ№3;


щотижня

1455

980

109

Заява-розрахунок для надання

матеріального забезпечення

застрахованим особам за рахунок

коштів ФСС

Додаток до заяви-розрахунку



щомісячно

щомісячно



0

0



6

6

110

Надання звіту по коштах держав

ного соціального страхування

З ТВП та витр. на поховання


поквартально


4


2

111

Податковий розрахунок сум на рахованого доходу і сум утрима

ного з них податку Форма 1 ДФ



поквартально



4



2

112

Звіт про суми нарахованої заробіт

ної плати застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску

до органів ПФ України



щомісячно



12



6

113

Заявка на видачу готівки та пере

рахування коштів на вкладні раху

нки до УДК



щомісячно



252



124

114

Нарахування заробітної плати, індексація доходів.

Відомість на виплату заробітної плати працівникам


Щомісячно

Щомісячно


1320

773


1261

465

115

Обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічних, твор

чих, додаткових відпусток

річна







116

Розрахунок заробітно плати педа

гогічних працівників по тарифіка ційних списках



річна



13




117

Розрахунок та перерахунок заро бітної плати у зв’язку з підвищен

ням ставок, окладів та прож.мін.



поквартально



5



3

118

Нарахування допомоги по тимча

совій непрацездатності.


щомісячно


1462


771

119

Надання працівникам довідок про доходи(ПФ, МСЕК, банк,суд)


За вимогою


524


315

120

Перерахунок прибуткового податку за рік.


річна


568




121

Приймання заяв, підтверджую

чих документів для надання пільги по прибутковому податку






407




445

122

Складання та ведення оборотної

відомості по рахунку 668

Складання списків на перерахува

ння ком. платежів, мед.стр. та ін

ших сум утриманих із зарплати.



щомісячно


Щомісячно




386




418

123

Складання та ведення оборотної

відомості по рах. 651, 641, 666


щомісячно

12

6

124

Складання реєстру –зведення відомостей по заробітній платі

щомісячно

346

185

125

Перевірка кошторисів доходів та видатків по наданню платних послуг в закладах освіти

вересень

13




126

Складання кошторисів доходів та видатків по спецрахунку

січень

13




127

Складання розрахунків до кошторисів закладів

січень

13




128

Розгляд клопотань закладів про уточнення, перерозподіл коштів спецрахунку


щомісячно

60

30

129

Уточнення благодійної допомоги у вигляді майна, довідки в натуральній формі


щомісячно

34

18

130

Довідки про зміни до річного розпису по спецрахунку


щомісячно

99

36

131

Листи, накази на уточнення, перенесення та перерозподіл коштів спецрахунку

щомісячно

50

18

132

Накази та розрахунки змін до плану закупівель

щомісячно

12

6

133

Заявки на оплату рахунків по спецфонду

щомісячно

99

45

134

Складання звіту про використання коштів заг.фонду Ф.№2

щомісячно

12

6

135

Складання звіту про надходження та використання коштів спецрахунку ф.№ 4-1,4-2

щомісячно

12

6

136

Зведення показників спеціального фонду

щомісячно

12

6

137

Аналіз використання бюджетних програм розвитку освіти

щомісячно, поквартально

12

6

138

Аналіз використання коштів на енергоносіі в натуральних та вартісних показниках

щомісячно

12

6

139

Звіти про використання коштів по благодійній допомозі, платних послугах, батьківській платі

щомісячно, поквартально

12

6