Реферат: Эффективность инновационного проекта

--PAGE_BREAK--


Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации.  Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

Предприятие основано в 1936 году с пуском кирпичного завода. В 1946 году завод был переведен в систему Министерства оборонной промышленности. В 1951 году в составе кирпичного завода начинает работать деревообрабатывающий комбинат, обеспечивая строительными материалами стройки народного хозяйства. В 60-70-х г.г. начинается реконструкция и интенсивное развитие предприятия.

Предприятие расположено в юго-западной части г. Глазова и занимает площадь 49 га, имеет подъездные железнодорожные и автомобильные пути.

ОАО УЗСМ один из крупнейших производителей кирпича в Удмуртской Республике.  Производственная мощность предприятия производство 85 млн.штук кирпича в год.

Одним из основных направлений производства является выпуск красного полнотелого строительного кирпича. ОАО УЗСМ является одним из основных его производителей в Удмуртии.

Вся продукция ОАО УЗСМ сертифицирована.

Организационная структура является линейно-функциональной, т.е. имеет четкое разделение труда и обязанностей функциональных подразделений, характеризуется централизацией власти. Функции, которые выполняют подразделения, носят однородный характер. Как и любая структура линейно-функциональная имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства: четкая взаимосвязь всех подразделений; наличие порядка в работе каждого; предсказуемость деятельности, что способствует усилению контроля над действиями всех подразделений; ответственность каждого носит конкретный характер и др.

Недостатки: информация передается и перерабатывается медленно, что существенно влияет на эффективность работы предприятия в целом; приспособленность к изменениям также происходит медленно, что не допустимо в условиях быстроразвивающейся рыночной экономики.
Динамика показателей деятельности предприятия.



                      Показатели
Год
2005

2006

2007
Объем товарной продукции: в действующих ценах; в % к 2005 году;




98800

100





150734

152





169756

172



    2.Объем реализованной продукции:

·        в действующих ценах;

·        в % к 2005 году;





102957

100





147755

144





171303

166
Затраты на 1 рубль товарной продукции: в руб. в % к 2005 году


0,94

100



0,84

90



0,83

88
Фондоотдача как отношение объема товарной продукции к стоимости основных фондов:
·        в руб.

·        в % к 2005 году


3,34

100


3,77

113


4,61

138
Среднесписочная численность работников предприятия:
·        человек;

·        в % к 2005 году.


1580

100


1549

98


1526

97
Производительность труда как отношение товарной продукции к численности работников:
·        в руб;

·        в % к 2005 году.


63

100


97

154


112

178



Краткое описание сущности инновационного проекта.

         Общепризнанным экологически чистым, долговечным и прочным строительным материалом считается керамический кирпич. Керамический кирпич изготавливается из глины, в шихту добавляются шамот и опилки. Все компоненты шихты проходят предварительную обработку, далее приготовляется формовочная масса, из которой формуется кирпич-сырец. Затем его высушивают в туннельной сушилке и обжигают в туннельной печи.

Один из минусов кирпичного производства то, что оно требует больших инвестиций, и долгое время остается нерентабельным.Следовательно, данный проект можно отнести к долгосрочным (более 5лет). Однако, жилье из красного кирпича пользуется большим спросом. Краснокирпичные дома теплее, долговечнее, звукоизоляция лучше.Несмотря на многообразие стеновых материалов, применяемых в современном строительстве, доля использования керамического кирпича в отрасли продолжает оставаться высокой. Результаты исследования строительного рынка республики подтверждают увеличение объемов кирпичного строительства.

Внешний вид кирпича и его ассортимент являются основным критерием конкурентоспособности. Важную роль играют также сложившиеся отношения с поставщиками. Немаловажный критерий – стоимость, даже если разница в цене составляет несколько копеек, строители предпочитают везти кирпич из других областей.

Туннельные печи имеют значительные преимущества перед печами периодического действия и кольцевыми печами. Садка кирпича-сырца на вагонетки туннельных печей и выгрузка обоженного кирпича с этих вагонеток производится вне печи, в нормальных температурных условиях, что значительно облегчает труд обслуживающего персонала и дает возможность механизировать трудоемкие процессы садки и выгрузки кирпича. В туннельных печах можно осуществить полную автоматизацию управления режимом обжига. К достоинствам туннельных печей относится и то, что у них температурный перепад в различных участках обжига незначителен.

Основная особенность туннельных печей — обжиг изделий на вагонетках, передвига­ющихся вдоль печного канала с определенной скоростью и проходящих отдельные зоны с различными заданными темпе­ратурами. Топливо сжигается в средине печи — в зоне обжига, которая располагается между зонами охлаждения и подогрева.

Система обеспечивает:

·        Автоматическое регулирование температуры в зоне обжига;

·        Стабилизацию давления газа в общем газопроводе;

·        Стабилизацию разрежения;

·        Контроль температуры с регистрацией на ленточной диаграмме в зоне обжига;

·        Контроль температуры в зоне подогрева;

·        Контроль температуры в зоне охлаждения;

·        Контроль давления газа в общем газопроводе;

·        Световую и звуковую сигнализацию основных технологических параметров;

·        Дистанционное и автоматическое отключение газа при аварийных ситуациях.
Потребителями  кирпича в основном являются строительные компании. Опрос показал, что потребность рынка составляет около 600 млн. штук кирпича в год. Основными конкурентами проекта являются челябинский и екатеринбургский заводы строительных материалов.

Срок функционирования проекта -5 лет, в том числе с 1-го года — освоение инвестиций, со 2-го по 5-ой год — фаза реализации проекта.

Объем производства прогнозируется по годам в следующем количестве:

2-й год — 91 000 000 шт.;

3-й год — 100 000 000 шт.;

4-й год — 110  000 000 шт.;

5-й год — 120 000 000  шт.;


    продолжение
--PAGE_BREAK--Прогнозный спрос и объем продаж.
За год планируется выручить 252000000 руб. Подробное описание представлено в таблице 5.

Таблица 2

Прогнозный объем реализации в 2009г.

Наименование продукта

Объем реализации, т. руб.

Итого

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес

10 мес.

11 мес.

12 мес.

Керамический кирпич

20000

22000

21000

22000

21000

20000

20000

21000

21000

22000

21000

21000

252000


СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИИ
1.1.        
Материальные затраты.
1.1.1. Основные материалы и комплектующие.

       Устанавливаются на основе годовой потребности в материальных ресурсах. В смету  включаются только те затраты, которые в течение планового периода будут израсходованы и подлежат списанию на производство продукции.

Sмк = ∑ ( Цмк * Нмк ) * (1 + Ктз) *  Nпл 

Ктз = 0,1 (коэффициент транспортно-заготовительных расходов.)

Nпл = 91000 тыс. шт./год.

Sмк= (10,45+50+35+35) * (0,33+0,32+0,7+2,5) * (1+0,1) * 91000 == 130,45 * 3,85 * 1,1 * 91000 = 50273,5 тыс. руб.
1.1.2. Вспомогательные материалы.

В состав этих затрат включена стоимость покупных инструментов и различных приспособлений для производства.

Sмв= 45 *3,125*91000 = 12796 т.руб.
1.1.3. Топливо и энергия.

В состав этих затрат входят все виды расходуемой энергии.
Таблица 3

Расчет затрат на энергию.

Наименование энергоносителя

Единица измерения

Годовой расход энергоносителя

Стоимость единицы измерения, руб.

Затраты на годовой объем производства, тыс. руб.

Топливо (природный газ)

м3

15724649,56

0,36

5660,874

Электроэнергия

кВт∙ч

7650

0,66

5,049

Итого:







5665,923


1.1.4. Итого материалов.

S∑м= Sмк+ Sмв+ Sтэ= 50273,5 +12796+5665,9 = 68735,4 т. руб.
1.2.Оплата труда.

Это основная и дополнительная заработная плата всех категорий персонала, определяется по действующим тарифным ставкам и окладам с учетом сложности и трудоемкости выполняемых работ, численности и квалификации работников.

Sз/п =68,40 *1,55*1,15*1,15*91000 = 12759 т. руб.
1.3 Отчисления от заработной платы (ЕСН)

На общий фонд заработной платы планируются начисления на социальные нужды по действующим  в данный период ставкам ЕСН.

Sотч.вс.раб. = 0,26 * 12759 = 3317,34 т. руб. (отчисления от заработной платы всех рабочих за год).
1.4.
Расчет амортизационных отчислений.

В процессе производственного использования основных фондов переносится по частям, по мере износа, свою стоимость на стоимость выполненного объема работ в виде амортизационных отчислений.

Сумма амортизационных отчислений определяется следующим образом.

Ао = Сср На / 100%

Где Ао – сумма амортизационных отчислений, рублей.

Сср – среднегодовая стоимость основных фондов, рублей.

На – норма амортизации, %.
Амортизационные отчисления.

№

Наименование.

Среднегодовая стоимость.

руб.

Амортизационные отчисления.

%

т.руб.

1

Здания

56700

5

2835

2

Сооружения и передаточные устройства.

55690

15

8352

3

Рабочие машины и оборудование

24840

20

4968

4

Итого





18720



Норма амортизационных отчислений для зданий она равна 5%, для сооружений и передаточных устройств 15%, и для рабочих машин 20%.

Определяем амортизационные отчисления.

Аоз = Сср х На

Аоз = 56700 х 0,05 = 2835 т.руб.

Аоз = 55690 х 0,15  = 8352 т. руб.

Аос = 24840 х 0,2= 4968   т.руб.
1.5. Прочее.

Прочие денежные расходы включают затраты, не предусмотренные в предыдущих статьях сметы производства.

Sпр= Кпр* (Sмк+ Sз/пл вс.пер. + Sотч. вс.пер. + Sa)

Kпр= 0,04

Sмк= 68735,4  т. руб

Sз/пл.вс.пер. = 12759т.руб

Sотч.вс.пер =3317,34  т.руб

Sa= 18720 т.руб

Sпр= 0,04 * (68735,4+12759+3317,34+18720) = 4141,26 т.руб




1.6. Итоговая смета затрат.



№/№

Наименование

Стоимость, тыс.руб.

%

1

Материальные затраты

68735,4 


63 

2

Оплата труда

12759


11

3

Отчисления от з/платы

3317,34 


4

4

Амортизация

18720


17

5

Прочее

4141,26


5

Итого затрат (S∑):

107673

100

    продолжение
--PAGE_BREAK--Выбор расчетного периода.
1.    Минимальный интервал планирования – месяц.

2.    Просчет проекта начинается с 2009 года

3.    Расчетный период с 2008 года по 2013 год.

4.    Основная валюта проекта – рубли.

5.    Платежи в бюджет из прибыли –


Прогноз финансовых результатов.

 Расчет финансовых результатов

Наименование показателя

Расчетный период  2008-2011 г.г.


Итого
1 кв. 08

2 кв. 08

2009

2010

2011

2012

1. Выручка от реализации продукции, т.руб



126000



126000



320000



370000



440000



540000



1922000

1.1. Объем реализации, тыс.шт.

45000

45000

100000

105000

110000

120000

525000

1.2.Цена единицы продукции(тыс. шт.), руб.

2 800

2800

3200

3600

4000

4500

   —

2. Текущие затраты, руб.

72000

72000

180000

210000

250000

300000

1084000

3. Амортизация, т. руб.

9360

9360

18720

18720

18720

18720

93600

4. Прибыль от реализации продукции, т.руб.



54000



54000



140000



160000



190000



240000



838000

5. Платежи в бюджет из прибыли, руб.

12960

12960

33600

38400

42600

57600

198120

6.Чистая прибыль, руб.

41040

41040

106400

121600

147400

182400

639880


Определение потребности в инвестициях и формирование источников финансирования.
    продолжение
--PAGE_BREAK--