Реферат: Планирование деятельности предприятия

Бизнес-план

По созданиюагентство

«Праздник»

поорганизации и проведения праздничных мероприятий

Продолжительностьпроекта: бессрочный.

Срококупаемости: один год

Датасоставления проекта: ноябрь 2008 год.

Аннотация

 

Бизнес – план составлен сцелью определения финансовой деятельности предприятия, расчет всех затрат на открытияорганизации малого бизнеса по предоставлению услуг населению в сфереразвлекательных мероприятии, проведения анализа по получаемой прибыли,привлечение инвестиции от РОСБАНКА.

Оглавление

 

Аннотация

Введение

1. Резюме

2. Описаниепредприятия

3. Характеристикауслуг и продукции

4. Исследование ианализ рынка сбыта

5. Конкуренция иконкурентные преимущества

6. План маркетинга

7. Организационныйплан

8. Финансовый план

9. План риска

Введение

 

В бизнес – планепредставлено: описание предприятия, список штата сотрудников, перечисленыуслуги и цены, предоставляемые предприятием, проведен анализ рынка города Читы,выявлены конкуренты и разработаны конкурентные преимущества.

Организация «Мы подаримэтот праздник» размещен в новостроящемся доме в центре города, рядом находятсяподъездные пути, проходит линия троллейбуса, маршрутных такси в близи состановкой. Рядом с организацией находятся множество предприятий и организации.В данном доме открывается большое количество магазинов самообслуживания какпродовольственные, так и промышленных товаров. В настоящее время открыт магазин«Улыбка» и осуществляет в данный момент деятельность по продажи и прокату видеои аудио дисков.

Данный бизнес планреализовать, возможно, на рынке предоставляемых услуг в городе Чита. Так как нарынке отсутствует полный комплекс услуг, происходит только частичноепредоставление услуг в сфере развлекательного бизнеса.

1. Резюме

 

Агентство «Мы подаримэтот праздник» предлагает бизнес – план по организации и проведениеразвлекательных мероприятий, а так же индивидуальный подход к каждому клиенту.При обращении в агентство клиенту предоставляется комплексный каталог по еговозможностям и желаниям. На втором этапе предоставляются транспортные услуги.При обращении в организацию менеджер производит сразу запрос о предоставлениитранспортных услуг.

Комплексный каталогвключает в себя: выбор перечня развлекательных центров, ресторанов, кафе;индивидуальный подбор меню; костюмерное шоу; выбор глеевого украшение поиндивидуальным заказам; выбор программы на вечер в соответствии с проводимыммероприятием.

По прогнозом и расчетампримерная сумма прибыли составляет около 250000 рублей, рентабельность в своюочередь составляет 1,86

Данное агентство отличаетсяот конкурентов своей целостностью и комплектностью предоставляемых услуг.

Цель работы агентства – полноеудовлетворение потребностей населения города Читы в проведение различныхмероприятий.

Запрашиваемая сумма у инвестора- РОСБАНКа составляет 390000 рублей, со сроком на четыре месяца.

Предлагаемый бизнес — план осуществляется ИП «Матафонова»

 

2. Описаниефирмы

 

Предполагаемоеместорасположение агентства «Мы подарим этот праздник» — город Чита, ул.Бутина123

Зарегистрирован 15 ноября2007г., регистрационный номер 1650.

Организационно-правовая форма– Индивидуальный Предприниматель Матафонова Е.В.

ИНН 698300851746, р/сч 407000566914000003200.

Тип предполагаемогобизнеса: оказание услуг населению – организация различных праздников: свадьбы,дни рождения, юбилей, новоселья, корпоративных вечеринок и.т.д.

Агентство имеет удобноеместорасположение: оно располагаться в новостроящемся 12-ти этажном доме вцентре города, имеет удобные подъездные пути, рядом находятся остановка, возлекоторой проходит линия троллейбуса, а так же множество маршрутных такси. Помимо этого имеет автостоянку, Интернет, выделенные линии связи, евроремонт впомещении.

В настоящее время вданном жилом комплексе планируется расположить следующие организации: магазин«Улыбка», магазин по продажи и прокату видео и аудио дисков.

Также в этом районенаходятся множество предприятий, организаций, торговых точек и жилых домов.

Отрицательных сторонагентство не имеет, так как в данном районе нет конкурентов, располагается вцентральном районе, имеет множество баннеров в округе для рекламы.

По данной причине быловыбрано данное место расположение.

Данная отрасль развита в городе,но предоставление услуг не имеет полного комплекса.

Руководство планируетзаключение договоров с политехнической фирмой, салон цветов «Оазис», с развлекательнымицентрами, ресторанами, службами такси.

На финансовый результатдеятельности предприятия оказывают влияние следующие факторы: социальноеположение, уровень дохода, праздничные и торжественные события в жизнинаселения, инфляция.

Перспектива даннойотрасли высока, так как в наше время большинство жителей обращаются в подобныеорганизации из-за нехватки времени и склоняются к более высокому качествупроведения своих мероприятий.

У агентства множествоконкурентов: «Панама — Сити», «Праздник каждый день», «Чудесное шоу», и.т.д, ноданные конкуренты не предоставляют комплекс услуг, отсутствует каталог, нетиндивидуального подхода. Внутренняя среда представлена высококвалифицированными сотрудниками.

3. Характеристикауслуг и продукции

 

Предприятие «мы подаримэтот праздник» будет оказывать следующие виды услуг:

1. Индивидуальныйподход к каждому клиенту. При обращении в агентство «Мы подарим этот праздник»,клиенту предоставляется комплексный каталог по его возможностям и желаниям.

2. Предоставлениетранспортных услуг. При обращении в организацию менеджер производит сразузапрос о предоставлении транспортных услуг (Свадьба предоставляются лимузины,кортежные машины, габаритный перевоз; День рождение предоставляется автобус сконцертной программой; Корпоратив предоставляется кортеж машин.)

3. Предоставления посредническихуслуг:

a. Выбор перечня развлекательныхцентров, ресторанов, кафе;

b. Индивидуальныйподбор меню;

c. Костюмерное шоу;

d. Выбор глеевогоукрашение по индивидуальным заказам;

e. Выбор программына вечер в соответствии с проводимым мероприятием;

f. Цветочноеукрашение.

Таблица №1 – Наименованиеуслуг

№ Наименование услуг Цена 1 Предоставление каталога 5% 2 Подбор заведения 300 3

Глеевое украшение:

— общий (шт.)

— типовой (шт.)

20

50

4 Подбор меню 300 5 Цветочное украшение От 1200 до 6500 6 Выбор программы 100 7 Костюмерное шоу От 2500 до 25000 8 Дополнительное костюмерное шоу От 5000 до 30000 9 Фото, видео услуги От 10000 до 20000 10 Предоставление транспортных услуг мин. поездка 50руб.

4. Исследование и анализ рынка сбыта

 

Оценим рынокпредоставляемых развлекательных услуг в городе Чита.

Потребность в данныхуслугах велика, так как едет время, и потребности целевой аудитории возрастает:экономия средств, экономия времени и.т.д.

В городе Чита существует,различные агентства по предоставлению развлекательных услуг по даннымпроцентное соотношение можно представить в следующем виде агентства –11%,работа «Дуэтом» 61%, работа раздельно 28%.

/>

Теперь рассчитаемпредполагаемую долю рынка агентства.

Подсчитаем среднее обращениев месяц в агентства:

месяц – 30 дней,

четыре недели,

обращение за неделю 5 раз(в среднем),

итого в месяц 20 мероприятий(различного вида).

На начальном этапе планируется проводить рекламную кампанию:

заказ баннеров 3500руб*4=14000;

аренда места 1 месяц 1000руб*4 баннера*12месяцев= 48000рублей;

заказ визитных карточек, ручек с логотипами – 10000 рублей;

непредвиденные расходы – 50000рублей.

В будущем планируется выйти на рынок области, производитьмасштабные выезды, с различными программами, конкурсами, тем самым агентстворасширит свой масштабы и повысит деловой авторитет.

Все обоснования выгодности данного проекта представлены вниже следующих главах бизнес-плана.

Тип рынка

1. По сфере предлагаемыхуслуг: организация и проведение развлекательных мероприятий.

2. По характеру конечногоиспользования: предоставление услуги.

3. По территориальномуохвату: внутренний рынок.

4. По соотношениюпродавцов и покупателей: тип рынка относится к свободной конкуренции (многопродавцов и покупателей).

5. По объему реализации:основной рынок.

Определение рыночнойструктуры. Сегментирование рынка.

Целевую аудиториюсоставляют жители города Читы.

Потенциальнымипотребителями услуг, являются граждане нуждающееся в организации и проведении развлекательныхмероприятий.

Привлекать посетителейвысока, так как услуги гибко проработаны для любого слоя населения.

Прогноз объема предоставленныхуслуг

По статистики проведеннаяпо городу Чита каждый четвертый житель нуждается в предоставляемых услугах.

Таблица – 2 – Прогнозобъема предоставленных услуг

Показатели 2007 2008 Оптимистический прогноз объема услуг

 

1. Цена, руб. 18700 18700 2. Объем услуг 300 336 3. Выручка в год 5610000 6283200 Наиболее вероятный объем услуг

 

1. Цена, руб. 18700 14025 2. Объем услуг 300 252 3. Выручка в год 5610000 3534300 Пессимистический прогноз объема услуг

 

1. Цена, руб. 18700 11688 2. Объем услуг 300 216 3. Выручка в год 5610000 2524608

Оптимистическийсценарий

2007 год = (18700(300-подборзаведения + 4500- глеевое украшение + 300 – подбор меню + 6000 – цветочноеукрашение + 100 – подбор программы + 450 – предоставление транспортных услуг +3000 – развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 25 = 467500

Оптимистическийсценарий

2008 год =(18700(300-подбор заведения + 4500- глеевое украшение + 300 – подбор меню +6000 – цветочное украшение + 100 – подбор программы + 450 – предоставление транспортныхуслуг + 3000 – развлекательная программа + 4050- фото, видео услуги)) * 28 = 523600

Наиболее вероятныйсценарий

2008 год =(14025(300-подбор заведения + 2500- глеевое украшение + 300 – подбор меню +3325 – цветочное украшение + 100 – подбор программы + 450 – предоставлениетранспортных услуг + 3000 – развлекательная программа + 4050- фото, видеоуслуги)) * 21= 294525

Пессимистическийсценарий

2008 год =(11688(300-подбор заведения + 2000- глеевое украшение + 300 – подбор меню +1988 – цветочное украшение + 100 – подбор программы + 450 – предоставлениетранспортных услуг + 2500 – развлекательная программа + 4050- фото, видеоуслуги)) * 18 = 210384

Вывод: Исходя из прогнозаобъема предоставляемых услуг видно, что три разработанных сценария (оптимистический,наиболее вероятный, пессимистический) подходят для агентства «Мы подарим этотпраздник» так как спрос превышает предложение, что, несомненно, являетсяположительной тенденцией.

 

5. Конкуренцияи конкурентные преимущества

 

Проведем сравнительную характеристикупредоставляемых услуг, выявим слабые и сильные стороны конкурентов.

Таблица -3- Сравнительная характеристика услуг.

№ Оцениваемый фактор Агентство Конкурент «Панама-сити» Конкурент «Праздник каждый день» Конкурент «Топс» 1 Место расположение 5 5 4 3 2 Время пребывание на рынке 5 3 5 3 Сервис 5 5 5 5 4 Предоставление транспортных услуг 5 4 4 5 Комплектность 5 6 Имидж 3 5 5 4 7 Скидки 1 5 3 4 8 Цена услуг 4 5 4 4 9 Подъездные пути 5 5 5 4 10 Предоставление каталога 5 11 Квалификация персонала 3 5 3 4 12 Опыт работы в сфере услуг 3 5 5 4 13 Реклама 5 3 4 5 14 Наличие постоянных клиентов 5 4 3 15 Наличие партнеров 4 4 3 2 16 Итого 53 57 52 51

Вывод: Из приведеннойтаблицы можно сделать вывод, что агентство конкурентоспособно и может выходитьна рынок. Спектр предоставляемых услуг широк, а так же имеются новшества посравнению с конкурентами.

6. План маркетинга

Рассмотрим в следующие моменты: штатсотрудников агентства, система ценообразования, реклама и система сбыта услуг.

Система ценообразованияна продукцию заключается в следующем. Рассчитывается затраты на предоставляемыеуслуги. Цена услуги зависит от заказа клиента.

Данные расчета ценыприводятся ниже. Стоимость рассчитана в рублях, услуги оцениваются в рублях.

При изменении цен на услугиобщая цена будет возрастать.

Таблица – 4 – Расчетзатрат

№ Наименование затрат Количество Цена Сумма 1 Арендная плата 20 кв.м 900 18000 2 Гелий 5 150 750 3

Шары

-общие

-типовые

1000

1000

10

20

10000

12000

4

Цветы

-розы

-гвоздики

-лилии

20

50

20

50

12

54

1000

600

1080

5

Мебель:

Диван

Кресло

Ком.стол

Шкаф

Сейф

Стулья

Жур.стол

Вешалка

1

4

3

2

1

5

1

1

12000

2500

3500

5600

13000

500

2000

100

12000

10000

10500

11200

13000

2500

2000

100

6

Компьютерная техника:

-компьютер

-принтер

-телефон

3

1

1

30000

2500

500

90000

2500

500

7 Костюмы 10 850 8500 8 Автомобиль 1 45000 45000 9 Реклама - - 100000 10 Канцелярия - - 1000 11 Итого 352230

Стратегия маркетинга

В зависимости от охватарынка – стратегия дифференцированного маркетинга. Она подразумевает то, что предприятиесосредотачивает свои усилия на одном, но обязательно прибыльном сегменте рынка.Данную стратегию рекомендуется применять в тех случаях, когда организация имеетограниченные ресурсы. Она предпочтительна для малого бизнеса.

В зависимости отхарактера спроса более эффективным считается развивающий маркетинг. Егоиспользуют при скрытом спросе. Задачей является оценка размера потенциальногорынка и разработка предоставляемых услуг соответствующих потенциальному спросуи дальнейшее продвижение данных услуг на рынке.

Спрос на продукцию

Потребление услуг имеетвыраженный сезонный характер и меняется в течение всего года.

Теперь рассчитаемпредполагаемую долю рынка фирмы агентства «Мы подарим этот праздник» Подсчитаемсреднее количество предоставляемых услуг:

30-дней в месяце- 28 –заказов в месяц.

Для того, чтобыподсчитать количество предоставленных услуг проведено анкетирование 86,3% — предпочитают комплексное обслуживание, 9,8 – устраивает то что имеется, 3,9% — воздержались.

В соответствие состатистикой можно сделать следующее выводы, что предоставляемые услугивостребованы, соответственно в последствие произойдет расширение персоналаагентства и расширение предоставляемых услуг. По прогнозам произойдет увеличениечисла заказов в 2,5 раза.

7. Организационныйплан

 

Штат сотрудниковагентство «Мы подарим этот праздник» составляет семь высоко квалифицированныхсотрудников.

Таблица 5-списоксотрудников

№ Наименование затрат Сумма 1

Заработная плата

Егорова Я.В.

Матафонова Е.В.

Шестакова Е.В.

Достовалов А.А.

Маленюк А.П.

Васильева П.В.

Сульженко Г.В.

6000

7000

5000

2500

4500

2000

2000

2 Итого

Заработная палатапланируется повышаться после выплаты кредита на 5-6%.

8. Финансовыйплан

 

Финансовый план агентства«Мы подарим этот праздник», представлен следующими финансовыми показателями:выручка составит на первый базовый год 3534300 рублей, затраты за год примерносоставляют 1192744 рублей, после выплаты кредита сумма прибыли увеличится на222384 рублей в месяц, соответственно прибыль до уплаты налогов составит 561973рублей в год. После уплаты налогов чистая прибыль за месяц составит 46831рубляв месяц по наиболее оптимальному сценарию.

Для дальнейшего анализанужно найти дисконтированный денежный поток:

Д=24,6

Январь =1/(1+0,246)1=<sup/>0,803

Февраль =1/(1+0,246)2=0,644

Март =1/(1+0,246)3=0,517

Апрель =1/(1+0,246)4=0,415

Май =1/(1+0,246)5=0,267

Июнь =1/(1+0,246)6=0,214

Июль =1/(1+0,246)7=0,172

Август =1/(1+0,246)8=0,138

Сентябрь =1/(1+0,246)9=0,111

Октябрь =1/(1+0,246)10=0,089

Ноябрь =1/(1+0,246)11=0,071

Декабрь =1/(1+0,246)12=0,057

Исходя из расчетов ианализа (приведенной таблице 6) агентства «Мы подарим этот праздник», срококупаемости составляет четыре месяцев.

9. Планриска

План риска для агентстваможет быть представлен следующими видами:

Ø Недостаток спросана данные виды услуг;

Ø Увеличение числаконкурентов;

Ø Ошибочнаяразработка пиара и рекламы;

Ø Повышение цен нагелии, шары, цветы и.т.д;

Ø Рост налогов;

Ø Отсутствиерасширения бизнеса.

Данные риски предприятиямогут быть вызваны в связи с открытием аналогичного агентства, неправильнойконкурентной политики и.т.д.

Вследствие правильнойстабильной работы агентства и разработка стратегии для непопадания в кризиснуюситуацию, позволит агентству стоика работать и занять достойное место на рынкегорода и области.